| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۵۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۴) |
(۶۴.۷۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۱.۶۷ |
۰.۰۱ |
۴۱,۹۰۶.۵۸ |
۴.۴۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۶.۸۲) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۵) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۵۲) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۱.۴) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۴۱) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۱.۶۹) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۸) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۷۸ |
(۰.۱۱) |
۱,۶۱۴.۲۱ |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۴۳ |
۴۱۹.۴۷ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۰.۶۸) |
(۵.۶۳) |
|
|