| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۴۷ |
(۷۸.۵۳) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۳۵ |
۱.۲۹ |
۲۵۳.۲۷ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۷۶ |
۳.۳۵ |
۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۲.۹۴ |
۱.۲۳ |
۳,۸۹۰,۰۰۰ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴ |
۳.۴۹ |
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۴ |
(۴۴.۱۷) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۹۹ |
۰.۸۴ |
۱۳۴,۳۰۲.۳۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۲.۶۲ |
۱.۲۳ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۴۹ |
۰.۷۹ |
۴۹۷.۶۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۱.۰۸ |
۰.۲۹ |
۴,۹۲۶.۵۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۴.۶) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۲.۳۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۵) |
|
|