| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۲۲ |
۴.۵ |
۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۸۲ |
(۷۴.۵۷) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱.۶۶ |
(۹۷.۲۹) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۹۶ |
۲.۷۹ |
۴,۲۵۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۴.۴۹ |
۰.۲۸ |
۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۶۴) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۲.۱۸) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۹۷) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۷۷ |
۲.۰۶ |
۱,۵۵۵.۱۴ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۲.۹۲ |
(۰.۱۹) |
۳,۶۶۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۲.۲۸) |
۱.۲۶ |
(۹۹.۹۸) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۱۳ |
۳.۲ |
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۴.۳۹ |
۱.۴۴ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
|
|