| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۳.۶۱) |
(۱.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۹۲) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۱.۵۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۶۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۱) |
(۳.۲۴) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
(۱.۰۸) |
۰ |
(۹۸.۰۷) |
(۰.۸۴) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۴.۱۷) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۳) |
(۴۸.۹) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۴۱) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۱.۷ |
۰.۰۷ |
۴۷,۲۳۲.۵۴ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۴.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۳.۱۶) |
۰.۵۳ |
(۱۰۰) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۸۵ |
۰.۷۶ |
۲,۰۸۱.۵۵ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۲.۶۸ |
۰.۴۹ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۴۹۶.۴۱ |
|
|