| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۹۶ |
۰.۶۳ |
۱۱۸,۴۲۷.۷۱ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۱۲) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۲.۲۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۱۶) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۱.۳۶) |
۰.۳ |
(۹۹.۳۲) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۵ |
(۵.۲۷) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۲.۶۶) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۲.۴) |
۰.۳۲ |
(۹۹.۹۹) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۱.۳۱ |
۰.۱۳ |
۱۱,۴۵۴.۶۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۴.۴۵ |
۰.۰۶ |
۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۳.۶۷) |
(۰.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۴) |
۰.۰۳ |
(۷۶.۸۳) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۷۷ |
۱.۲۵ |
۱,۵۴۴.۲۲ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
|
|