| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۳۳) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۸) |
(۶۲.۵۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱۹ |
۵۱.۲ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۹ |
(۱۴.۰۲) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۵.۷۵) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۰.۹۹ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۷۵ |
۱.۰۷ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۱.۸۷ |
۰.۷ |
۸۵,۰۲۲.۷۲ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۱.۸۸ |
۰.۸۸ |
۹۱,۰۹۶.۳۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۴.۷۶ |
۱.۴۶ |
۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۱.۹۶) |
(۰.۵۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۱.۶۳) |
(۰.۰۱) |
(۹۹.۷۵) |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۸۵ |
۱.۰۲ |
۸۰,۶۵۶.۲۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
|
|