صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۰.۳۴ | ۰.۵۳ | ۲۴۱.۵۳ | ۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۴.۸۱ | ۰.۶۹ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۹.۰۱ | ۰.۲۱ | ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | (۱.۵۴) | (۱.۰۱) | (۹۹.۶۶) | (۹۷.۵) |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۲) | ۰ |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۹) | ۰ |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۱.۴۳ | ۰.۸۷ | ۱۷,۶۵۶.۶۱ | ۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲) | ۰ |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۱.۶۴ | ۰.۶۸ | ۳۸,۴۱۲.۳۷ | ۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۵.۳۱ | ۳.۲۵ | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | (۵.۰۵) | (۲.۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۱) | ۰ |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۱) | ۰ |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۲.۴۵ | (۱.۲۲) | ۶۸۵,۱۰۰.۱۴ | (۹۸.۸۷) |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۱.۲۳ | (۰.۳۷) | ۸,۵۰۲.۸۶ | (۷۴.۱۸) |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | (۵.۱۳) | (۵.۱۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | (۸۹.۲۹) | (۳.۷۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۱۶.۷۸ | ۰.۸۲ | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۴) | ۰ |