| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۲۱ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۴.۴۷) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۱.۴) |
(۰.۲) |
(۹۹.۴۲) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۱.۰۱ |
۰.۳۷ |
۳,۷۸۳.۲۸ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۲.۵۷) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۴.۸۷) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۶) |
(۸۰.۶۵) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۶) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰.۲ |
(۱.۰۳) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۱.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۴,۰۷۱.۰۸ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۲.۷۶) |
(۰.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۲.۸۶) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|