| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۹۷ |
۰.۸۳ |
۱۲۵,۰۳۸.۳۴ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۲ |
(۸۸.۰۲) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۶ |
(۷۹.۵۳) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۳۷) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۱.۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۷۷) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۵۶) |
۰.۸۳ |
(۸۷.۲۳) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۴۷ |
(۷۸.۵۳) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۳۵ |
۱.۲۹ |
۲۵۳.۲۷ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۷۶ |
۳.۳۵ |
۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۲.۹۴ |
۱.۲۳ |
۳,۸۹۰,۰۰۰ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴ |
۳.۴۹ |
۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۴ |
(۴۴.۱۷) |
۱۴۰.۶۵ |
|
|