| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۱۱) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۳.۸۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۳.۰۹) |
(۱.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۶ |
۰.۹۱ |
۳۲,۸۹۹.۲۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۳.۲۴ |
۰.۴۷ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۳۲) |
(۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۸۶) |
(۸۳.۵۲) |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۲۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۹) |
(۰.۳) |
(۹۶.۲۹) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۲.۰۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
|
|