| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۳.۷۵) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۸) |
(۵۶.۶۱) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۱.۳۶ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۰۱) |
(۶۶.۹۹) |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵) |
(۹۹.۲۶) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۴) |
(۷۴.۳۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
(۱.۰۷) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۷۴ |
۲۸۱.۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۹) |
(۸۸.۵۴) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۲.۰۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۷.۵۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
|
|