| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۲.۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۱.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۳,۸۱۹.۸۴ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۳.۵ |
(۰.۹۹) |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۶۹ |
۲۶۰.۹۸ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۲.۰۶ |
۱.۱۶ |
۱۶۹,۶۵۲.۸۶ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۲.۳۵) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۹۸) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۲.۷۸) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۳.۳۲ |
۰.۴۶ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۱.۷۱ |
۰.۵۲ |
۴۸,۷۷۰.۲۲ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۵.۹۲ |
۱.۵۹ |
۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۴.۴۹ |
۲.۹۳ |
۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۹۸ |
۲.۳۹ |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
|
|