| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۵.۳۲) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۱۱.۶۵) |
۳۷.۲۲ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۲.۵۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۰.۶۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳۶ |
۶۲.۷۹ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۱) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۱۹) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۶.۰۹) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۶۲ |
۰.۶۵ |
۳۴,۵۷۳.۹۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۳.۲۵ |
۰.۸۱ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۸۲) |
۹.۱۱ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۳.۰۴) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۸۸) |
۰.۲۸ |
(۹۶) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۶۵ |
۰.۴۲ |
۳۸,۵۴۰.۶۹ |
۳۶۵.۷۸ |
|
|