| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۷.۷۴) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۷ |
(۹۳.۳۸) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۲.۶۱ |
۱.۰۹ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۹ |
(۰.۳۱) |
۲,۵۵۷.۲۶ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۵.۴۳) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۰۶ |
۰.۸۳ |
۴,۶۰۰.۰۴ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۵.۸۲ |
۲.۲ |
۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۵.۱۵) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۴.۳۷) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۱.۴۱ |
(۰.۰۲) |
۱۶,۲۸۷.۴۴ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۲.۶۸) |
(۴۹.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۳.۴۹) |
(۱.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۲.۷۹) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۰۳) |
|
|