| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۲) |
۱۲۹.۷۵ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۲.۹۲ |
(۰.۵۵) |
۳,۷۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۴.۵۹ |
(۰.۲۹) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۳.۵۵ |
۰ |
۳۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۴۴ |
(۰.۲۳) |
۴۰۳.۹۱ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۴.۸۹ |
۱.۲۹ |
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۲.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۱.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵,۸۵۵.۴۲ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۴.۸۸ |
۰.۸ |
۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۴۸ |
۰.۵۱ |
۲۱,۴۶۴.۸۹ |
۵۴۷.۹۳ |
|
|