| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۱.۸۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۲۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۸ |
(۵۶.۱) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۸۹ |
(۰.۱۱) |
۲,۴۸۳.۶ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۰۶) |
(۸۹.۵۳) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۲۷) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۱.۴۷) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۵۶) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۳.۶۷ |
۲.۵۵ |
۵۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۰.۶۲) |
۰.۹۳ |
(۸۹.۶۹) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۳.۰۵) |
(۰.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۳۲ |
۶۲۵.۶۹ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۷۳) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۴.۴) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
|
|