| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۸۵ |
۰.۷۶ |
۲,۰۸۱.۵۵ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۲.۶۸ |
۰.۴۹ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۵۶) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۲) |
۱۲۹.۷۵ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۲.۹۲ |
(۰.۵۵) |
۳,۷۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۴.۵۹ |
(۰.۲۹) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۳.۵۵ |
۰ |
۳۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۴۴ |
(۰.۲۳) |
۴۰۳.۹۱ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۴.۸۹ |
۱.۲۹ |
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۲.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۱.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵,۸۵۵.۴۲ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۴.۸۸ |
۰.۸ |
۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
|
|