| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
(۱.۰۷) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۷۴ |
۲۸۱.۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۹) |
(۸۸.۵۴) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۲.۰۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۷.۵۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۷) |
(۲۳.۹۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۱۱) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۳.۸۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۳.۰۹) |
(۱.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۶ |
۰.۹۱ |
۳۲,۸۹۹.۲۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۳.۲۴ |
۰.۴۷ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۳۲) |
(۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
|
|