| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۲.۶۸) |
(۴۹.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۳.۴۹) |
(۱.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۲.۷۹) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۲.۴۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۳.۵۲) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۳ |
(۹۳.۴۹) |
۹.۸۱ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۸) |
۰.۸۶ |
(۸۷.۸۸) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۵) |
۱.۲۱ |
(۱۶.۱۴) |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۱.۹۶ |
۰.۶۳ |
۱۱۸,۴۲۷.۷۱ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
(۱.۲۹) |
(۰.۴۴) |
(۹۹.۱۲) |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۲.۲۵) |
(۰.۶۸) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۱۶) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۱.۳۶) |
۰.۳ |
(۹۹.۳۲) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۵ |
(۵.۲۷) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
|
|