| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۳.۶۴ |
۰.۸۱ |
۴۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۴.۲۳) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۴.۶) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۲.۷۹) |
۰.۶۵ |
(۱۰۰) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۵۳ |
۲۴۱.۵۳ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۴.۸۱ |
۰.۶۹ |
۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۹.۰۱ |
۰.۲۱ |
۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۴۳ |
۰.۸۷ |
۱۷,۶۵۶.۶۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۶۴ |
۰.۶۸ |
۳۸,۴۱۲.۳۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۵.۳۱ |
۳.۲۵ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۵.۰۵) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
|
|