| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۵.۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۳.۸۱) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۴۳ |
۳۱۳.۳۶ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۱.۳۱ |
۰.۳۸ |
۱۱,۳۱۱.۵۶ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۲.۷۳) |
(۰.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۲.۱۳ |
۰.۵۷ |
۲۲۲,۴۶۴.۲۲ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۳.۶۴ |
۰.۸۱ |
۴۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۴.۲۳) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۴.۶) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۲.۷۹) |
۰.۶۵ |
(۱۰۰) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۵۳ |
۲۴۱.۵۳ |
۵۸۹.۰۱ |
|
|