| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۶) |
(۸۰.۶۵) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۶) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰.۲ |
(۱.۰۳) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۱.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۴,۰۷۱.۰۸ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۲.۷۶) |
(۰.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۲.۸۶) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۹۲ |
۰.۴۴ |
۲,۷۰۶.۳۸ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۷) |
۹۳.۹۴ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۲.۵۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۱.۸۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۶۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۸۷.۱۵) |
|
|