| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۴۱ |
۲.۰۹ |
۱۶,۳۱۵.۹۲ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۶ |
(۵۹.۰۱) |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۱) |
(۵۰.۸۲) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۴.۵۱ |
۱.۰۷ |
۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۹۱ |
۰.۹۲ |
۱۰۰,۳۸۸.۸۴ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۱.۷۳ |
(۵۳.۴۳) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۵.۰۵ |
۱.۶۵ |
۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰.۵۸ |
(۱.۰۳) |
۷۳۴.۳۶ |
|
|