| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۴ |
(۴۴.۱۷) |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۹۹ |
۰.۸۴ |
۱۳۴,۳۰۲.۳۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۲.۶۲ |
۱.۲۳ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۴۹ |
۰.۷۹ |
۴۹۷.۶۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۱.۰۸ |
۰.۲۹ |
۴,۹۲۶.۵۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۴.۶) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۲.۳۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۳.۷۵) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۸) |
(۵۶.۶۱) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۱.۳۶ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۰۱) |
(۶۶.۹۹) |
(۴.۸۵) |
|
|