| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۱.۴۳) |
(۱۱.۳) |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۵ |
۰.۱۵ |
۵۲۳.۳۷ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۲.۶۴ |
(۰.۳) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱) |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۸) |
۱۹.۷ |
(۹۹.۹) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۴.۷۹ |
(۰.۰۵) |
۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۷) |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۴۹ |
۰.۰۲ |
۴۹۳.۸۸ |
۷.۴۲ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۹۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۰.۴۶) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۵۴.۴۵) |
۷.۲۳ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۲.۸۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۳.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۶,۵۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۳) |
۳۶۹.۸۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۱۹ |
۱.۱۸ |
۷,۳۰۷.۳۴ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۲.۳۱) |
(۳۲.۹۵) |
|
|