| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۸۴ |
۲.۸۷ |
۲,۰۰۵.۴۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۹۵ |
۴.۶۵ |
۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۴۲ |
۲.۱۳ |
۱۷,۳۵۴.۳۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۵۸.۰۵ |
۳۲ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۱.۹۹) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۹۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۴.۶۲ |
(۰.۰۵) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۶ |
۱.۷۹ |
۳۲,۶۳۳.۲۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۷) |
۱۶۹.۳۶ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۲.۸۵ |
۰.۴۳ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۸۳ |
|
|