| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰.۵۸ |
(۱.۰۳) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۱.۰۷ |
۰.۱۸ |
۴,۸۳۱.۵۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۴) |
(۸۶.۵۷) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۸ |
(۷۵.۳۹) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۴.۹۶) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۲ |
۰.۸۸ |
۷,۶۶۴.۹۴ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۴.۰۲) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۱.۹۲) |
۱.۵۴ |
(۹۹.۹۲) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۶۴ |
۱.۸۳ |
۹۳۰.۲۲ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۴.۸۸ |
۱.۳۷ |
۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۲.۰۴) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۲۱ |
۲۶۴.۱۹ |
۱۱۲.۳۲ |
|
|