| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۲۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۱.۷) |
۰.۴۱ |
(۹۹.۸۱) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۳۲۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۴.۲۹ |
۰.۰۷ |
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۳۲۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۰۷ |
۵۵۰.۳۹ |
۲۷.۶ |
| ۱۳۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۳۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۳۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۳۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۲.۰۸ |
۱.۰۴ |
۱۸۳,۷۴۱.۹۷ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۳۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۶۵) |
۸۴.۸ |
| ۱۳۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۱.۱۶) |
(۰.۵) |
(۹۸.۵۸) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۳۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۶) |
۲,۳۷۵.۶۶ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۳۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۲۷ |
۰.۷۵ |
۱۰,۰۳۹.۷۱ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۳۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۰۲ |
۱.۸۲ |
۱۴۹,۹۳۴.۶۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۳۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۱.۹۴) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۲) |
۵۲۹.۰۹ |
|
|