| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱.۶۶ |
(۹۷.۲۹) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۹۶ |
۲.۷۹ |
۴,۲۵۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۴.۴۹ |
۰.۲۸ |
۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۶۴) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۲.۱۸) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۹۷) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۷۷ |
۲.۰۶ |
۱,۵۵۵.۱۴ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۲.۹۲ |
(۰.۱۹) |
۳,۶۶۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۲.۲۸) |
۱.۲۶ |
(۹۹.۹۸) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۱۳ |
۳.۲ |
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۴.۳۹ |
۱.۴۴ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۴.۲۸ |
۰.۴۱ |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۱۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۷) |
۶۸.۴۸ |
(۸۱.۸۵) |
|
|