| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۱.۷۳ |
(۵۳.۴۳) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۵.۰۵ |
۱.۶۵ |
۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰.۵۸ |
(۱.۰۳) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۱.۰۷ |
۰.۱۸ |
۴,۸۳۱.۵۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۴) |
(۸۶.۵۷) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۸ |
(۷۵.۳۹) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۴.۹۶) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۲ |
۰.۸۸ |
۷,۶۶۴.۹۴ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۴.۰۲) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۲۱) |
|
|