| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۷۶ |
۰.۱۵ |
۱,۴۸۸.۰۱ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۴) |
(۶۳.۲۸) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۳.۷۲) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۳ |
(۴۴.۰۷) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۴.۷۷) |
(۱.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۴.۳۶ |
۰.۶۱ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۹۳ |
(۷۳.۶۴) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۴ |
(۴۳.۶۷) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۱.۲ |
(۰.۶۸) |
۷,۶۸۱.۶۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۵.۰۵ |
۳.۰۲ |
۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۳.۰۶ |
۱.۶۲ |
۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۳.۴ |
۱.۰۸ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۴.۴۷ |
۱.۵۸ |
۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۴.۸۴) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|