| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۶۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۶۴) |
۰.۲۶ |
(۹۰.۲۴) |
۱۵۸ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۸ |
(۹۰.۰۹) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۴) |
۰.۰۹ |
(۷۶.۹۵) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۴.۷۷) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۳.۷۳) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۲.۳۱ |
۰.۶۹ |
۴۱۴,۶۴۸.۲۶ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۱۹.۰۳) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۵) |
(۱.۲۵) |
(۸۶.۶۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۴.۷ |
(۰.۸۵) |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۱.۸۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۲۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۸ |
(۵۶.۱) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۸۹ |
(۰.۱۱) |
۲,۴۸۳.۶ |
(۳۴.۲۳) |
|
|