| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۴۹ |
۰.۰۲ |
۴۹۳.۸۸ |
۷.۴۲ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۹۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۰.۴۶) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۵۴.۴۵) |
۷.۲۳ |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۲.۸۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۳.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۶,۵۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۳) |
۳۶۹.۸۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۱۹ |
۱.۱۸ |
۷,۳۰۷.۳۴ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۲.۳۱) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۴.۶۶ |
۱.۹۵ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۴.۷۶ |
۳.۰۸ |
۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۲.۵۳ |
۱.۲۹ |
۹۱۸,۹۳۱.۶۷ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۴.۷۴ |
۰.۷۶ |
۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۲.۲۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۲.۲۱ |
۰.۹۵ |
۲۸۸,۸۱۱.۲۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
|
|