| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۷) |
(۲۳.۹۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۱۱) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۳.۸۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۳.۰۹) |
(۱.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۶ |
۰.۹۱ |
۳۲,۸۹۹.۲۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۳.۲۴ |
۰.۴۷ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۳۲) |
(۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۸۶) |
(۸۳.۵۲) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۲۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۹) |
(۰.۳) |
(۹۶.۲۹) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۲.۰۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۷۷) |
|
|