| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۳.۱۶) |
۰.۵۳ |
(۱۰۰) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۸۵ |
۰.۷۶ |
۲,۰۸۱.۵۵ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۲.۶۸ |
۰.۴۹ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۵۶) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۲) |
۱۲۹.۷۵ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۲.۹۲ |
(۰.۵۵) |
۳,۷۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۴.۵۹ |
(۰.۲۹) |
۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۳.۵۵ |
۰ |
۳۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱.۱۱ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۴۴ |
(۰.۲۳) |
۴۰۳.۹۱ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۴.۸۹ |
۱.۲۹ |
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۲.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۱.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵,۸۵۵.۴۲ |
۱۱۳.۷۹ |
|
|