| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲.۵ |
۱.۲۹ |
۸۳۳,۲۱۹.۹۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۶) |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۱۳ |
۲.۱۲ |
۶۳.۲۴ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۳.۴۷ |
۱.۴۴ |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۲۵ |
۱.۰۸ |
۹,۱۶۸.۱۲ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۰۲ |
۰.۷۲ |
۳,۹۳۳.۲۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۴.۹ |
۰.۱۲ |
۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۶۶) |
۲.۲۱ |
(۹۱.۱۷) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
(۱.۰۶) |
۱.۳۱ |
(۹۷.۹۳) |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۷) |
۷۰.۹۸ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۱.۶۳) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۷۶) |
۹۵۳.۳۱ |
|
|