| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۴.۳۶) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۲۴ |
۵۲۸.۴۸ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۳.۶۸ |
۰.۵۴ |
۵۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۱.۳۱ |
۰.۲۲ |
۱۱,۲۶۱.۱۹ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۳۲ |
۲.۵۴ |
۱۱,۹۹۱.۱۲ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۹۰.۴۱ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۱.۶) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۷۲) |
۲۰.۱ |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۸ |
(۸۳.۰۳) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۶۲ |
۲.۵۷ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۲.۲۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۴.۵۱) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|