| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
(۱.۰۷) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۷۴ |
۲۸۱.۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۹) |
(۸۸.۵۴) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۲.۰۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۷.۵۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۸۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۷) |
(۲۳.۹۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۱۱) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۳.۸۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۴۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۳.۰۹) |
(۱.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۶ |
۰.۹۱ |
۳۲,۸۹۹.۲۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۳.۲۴ |
۰.۴۷ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۵۶.۷ |
|
|