| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۴۸ |
۰.۵۱ |
۲۱,۴۶۴.۸۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۱۸ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۲۱ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۴.۴۷) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۱.۴) |
(۰.۲) |
(۹۹.۴۲) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۱.۰۱ |
۰.۳۷ |
۳,۷۸۳.۲۸ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۲.۵۷) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۴.۸۷) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۶) |
(۸۰.۶۵) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۶) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰.۲ |
(۱.۰۳) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۱.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۴,۰۷۱.۰۸ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۲.۷۶) |
(۰.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۲.۸۶) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۴۴) |
|
|