| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۹) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۱.۶) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۷۲) |
۸.۷۶ |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۴.۸۸) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۴.۹۹) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۸ |
۰.۸۸ |
۶۸,۳۷۶.۳۵ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۴) |
۰.۰۶ |
(۷۷.۰۶) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۲.۳۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۴.۲۲ |
۲.۸۷ |
۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۳۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۴.۶) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۳ |
(۱۷.۰۴) |
۶۰.۲۴ |
|
|