| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۱.۲۷) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۴۶۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۲.۰۶) |
(۶۴.۹) |
| ۱۴۶۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۳.۲۷) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۴۶۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۷۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۴۶۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۳.۱۳ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۴۶۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۰۲ |
۰.۸۵ |
۳,۹۷۰.۳۳ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۷۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۲.۳۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۷۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۶) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۴۷۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
(۰.۸۲) |
۰.۶۳ |
(۹۵.۰۲) |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۴۷۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۴.۵۱) |
(۰.۴) |
(۱۰۰) |
(۷۶.۵) |
| ۱۴۷۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۵) |
(۱.۲۶) |
(۸۳.۹۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۴۷۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۴.۷۵ |
(۰.۵) |
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۴۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳) |
(۱۸.۷) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۴۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۰۹ |
۲۵۳.۶۴ |
۴۱.۱۶ |
|
|