| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۰۲ |
۱.۸۲ |
۱۴۹,۹۳۴.۶۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۱.۹۴) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۲) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۹۳ |
(۶۴.۸۲) |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۲.۶۶) |
۰.۵۶ |
(۹۹.۹۹) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۴.۸) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۷) |
۰.۳۶ |
(۹۲.۱۸) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۴.۸۷ |
۱.۰۵ |
۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۳.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۱.۹۳ |
(۰.۵۲) |
۱۰۶,۷۰۴.۴۸ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۸۷ |
۰.۱۸ |
۸۷,۳۶۱.۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۴.۵ |
۰.۴۷ |
۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۴۱ |
۲.۰۹ |
۱۶,۳۱۵.۹۲ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|
|