| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۲.۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۰۷ |
۹۴.۹۳ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۰۳ |
۲.۱۲ |
۴,۱۸۱.۵۱ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۲۹ |
۰.۸۷ |
۱۰,۵۴۳.۴۵ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۲.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۳.۴) |
(۰.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۱.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۹۷.۷۵) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۸ |
(۵۶.۳۹) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۴.۳۳ |
۰.۴۳ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۸ |
(۸۱.۹۴) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱.۷۱ |
(۸۴.۶۲) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۲۸) |
۲.۲ |
(۶۴.۰۵) |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۴.۳۲ |
۱.۵۶ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
|
|