| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۲.۷۶) |
(۰.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۲.۸۶) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۹۲ |
۰.۴۴ |
۲,۷۰۶.۳۸ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۷) |
۹۳.۹۴ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۲.۵۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۱.۸۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۶۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۶۴) |
۰.۲۶ |
(۹۰.۲۴) |
۱۵۸ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۸ |
(۹۰.۰۹) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۴) |
۰.۰۹ |
(۷۶.۹۵) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۴.۷۷) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
|
|