| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۴) |
۰.۰۶ |
(۷۷.۰۶) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۲.۳۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۴.۲۲ |
۲.۸۷ |
۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۳۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۴.۶) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۳ |
(۱۷.۰۴) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۱) |
(۹۷.۰۶) |
(۹۲.۶) |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۴.۳۶) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۲۴ |
۵۲۸.۴۸ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۳.۶۸ |
۰.۵۴ |
۵۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۱.۳۱ |
۰.۲۲ |
۱۱,۲۶۱.۱۹ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۳۲ |
۲.۵۴ |
۱۱,۹۹۱.۱۲ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
|
|