| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
(۱.۰۸) |
۰ |
(۹۸.۰۷) |
(۰.۸۴) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۴.۱۷) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۳) |
(۴۸.۹) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۴۱) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۱.۷ |
۰.۰۷ |
۴۷,۲۳۲.۵۴ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۴.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۳.۱۶) |
۰.۵۳ |
(۱۰۰) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۸۵ |
۰.۷۶ |
۲,۰۸۱.۵۵ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۲.۶۸ |
۰.۴۹ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۵۶) |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۲) |
۱۲۹.۷۵ |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۱.۴۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۴۷) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۲.۹۲ |
(۰.۵۵) |
۳,۷۰۰,۰۰۰ |
(۸۶.۸۷) |
|
|