| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۵.۰۶) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۲.۷۹) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۶۳ |
۱.۶۵ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۳.۲۷ |
۰.۴۴ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۴.۱۸ |
۱.۸۲ |
۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۲۳.۹ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۴.۹۸ |
۱.۰۴ |
۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲.۵ |
۱.۲۹ |
۸۳۳,۲۱۹.۹۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۶) |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
|
|