| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲.۵ |
۱.۲۹ |
۸۳۳,۲۱۹.۹۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۶) |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۱۳ |
۲.۱۲ |
۶۳.۲۴ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۳.۴۷ |
۱.۴۴ |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۲۵ |
۱.۰۸ |
۹,۱۶۸.۱۲ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۰۲ |
۰.۷۲ |
۳,۹۳۳.۲۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۴.۹ |
۰.۱۲ |
۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۶۶) |
۲.۲۱ |
(۹۱.۱۷) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
(۱.۰۶) |
۱.۳۱ |
(۹۷.۹۳) |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۷) |
۷۰.۹۸ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۱.۶۳) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۷۶) |
۹۵۳.۳۱ |
|
|