| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
(۱.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۹۷.۷۵) |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۵۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۸ |
(۵۶.۳۹) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۵۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۴.۳۳ |
۰.۴۳ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۵۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۸ |
(۸۱.۹۴) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۵۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱.۷۱ |
(۸۴.۶۲) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۵۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۵۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۲۸) |
۲.۲ |
(۶۴.۰۵) |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۵۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۴.۳۲ |
۱.۵۶ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۵۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۴.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۵۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۲۸ |
۱۹۴.۹۵ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۵.۰۵ |
۱.۲۵ |
۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۱.۸۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۹) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۱.۷۳ |
(۰.۰۱) |
۵۲,۲۴۴.۸ |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۴.۱ |
۰.۷۹ |
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۲.۳۵) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۹.۶) |
|
|