| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۲۴) |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۵۵) |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۰ |
(۰.۲) |
(۱.۲۹) |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۱۴ |
(۱.۲۹) |
۶۷.۷۴ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۵.۶۶ |
۱.۳۴ |
۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۵.۱ |
۲.۸۹ |
۷,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۷۲ |
(۷۹.۰۴) |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۳.۰۵ |
۱.۲۹ |
۵,۸۳۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
|
|