| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰.۵۷ |
(۱.۰۲) |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱) |
(۷۴.۶۶) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۶۳) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۶ |
(۶۸.۸) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۱.۲۸ |
(۰.۹۶) |
۱۰,۲۰۹.۱۵ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۲.۴۶ |
۱.۴ |
۷۱۶,۰۰۷.۴۳ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۷۹ |
۰.۶۹ |
۱,۶۹۱.۷۸ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۱.۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۱۵) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۸۹ |
۱۷.۴۴ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۲۶ |
۱.۶۲ |
۹,۷۱۹.۶۸ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۰۴) |
(۹۳.۵۴) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۳.۸) |
(۰.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۲۹) |
|
|