| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۸.۱۹ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۱.۵۸) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۷) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰.۵۷ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۹۵ |
(۰.۶۲) |
۳,۱۱۰.۷۲ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۴.۴۲ |
(۰.۰۲) |
۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۵.۳۶) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۳۶ |
۰.۵۷ |
۲۷۶.۴۸ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۳.۴۹) |
(۰.۶۳) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۲.۹) |
(۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۴) |
۰.۲۴ |
(۸۶.۱۳) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۴.۲۷ |
۰.۵۲ |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۱.۶۵) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۳.۴۸) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
|
|