| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۵.۱) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۳.۲۲) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۴.۰۱) |
(۰.۱) |
(۱۰۰) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۲.۱۸) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۱.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۴,۳۷۱.۸۸ |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
(۲.۱۱) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۹۶) |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۱.۷۵) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۸۴) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۹۲ |
۱.۸۹ |
۲,۷۶۱.۵ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۷۹ |
۰.۵ |
۱,۶۶۹.۴۵ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۴۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۰.۷۴ |
(۰.۴۱) |
۱,۳۹۳.۷۹ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۴۵ |
۶۶۷.۲۲ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
|
|