| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۶) |
۷۳.۱۷ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۵.۰۲ |
۰.۳ |
۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۲.۶ |
۰.۷۵ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۶۳ |
۰.۷۲ |
۳۶,۵۳۴.۳ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۲.۵۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۲.۲۶) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۴.۸۴ |
۱.۵۳ |
۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۴.۹۶ |
۲.۷۲ |
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۱.۲۵ |
۰.۳۵ |
۹,۲۸۸.۰۹ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۶۴ |
۰.۸۹ |
۳۷,۴۶۰.۱۶ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۵.۰۳) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۵) |
|
|