| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۳۳ |
۱.۷۸ |
۴۴۱,۳۱۲.۳۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۸۵) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۲۱) |
(۱.۷۴) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۳.۲۲) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۹ |
(۶۳.۹۸) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۲۷ |
۸۱.۴۳ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۴.۰۴) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۲۰.۲۱ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۱.۶۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۳.۷۳) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۱.۴۳) |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۵ |
۰.۱۵ |
۵۲۳.۳۷ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۲.۶۴ |
(۰.۳) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱) |
|
|