| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۲۷) |
(۸۹.۶) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۱.۴۷) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۵۶) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۳.۶۷ |
۲.۵۵ |
۵۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۰.۶۲) |
۰.۹۳ |
(۸۹.۶۹) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۳.۰۵) |
(۰.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۳۲ |
۶۲۵.۶۹ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۷۳) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۴.۴) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۱.۲۳) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۹۱) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۱.۹۶) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۹۳) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۱.۷۳) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۸۳) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۵.۰۱) |
(۱.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۷) |
|
|