| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰.۵۸ |
(۱.۰۳) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۱.۰۷ |
۰.۱۸ |
۴,۸۳۱.۵۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۴) |
(۸۶.۵۷) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۸ |
(۷۵.۳۹) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۴.۹۶) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۲ |
۰.۸۸ |
۷,۶۶۴.۹۴ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۴.۰۲) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۱.۹۲) |
۱.۵۴ |
(۹۹.۹۲) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۶۴ |
۱.۸۳ |
۹۳۰.۲۲ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۴.۸۸ |
۱.۳۷ |
۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۲.۰۴) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۲۱ |
۲۶۴.۱۹ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۶۵) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۴.۱۳) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۶۶) |
|
|