| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۳.۰۶) |
(۱.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۳.۱۵ |
۰.۲۲ |
۸,۳۳۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۰ |
(۰.۷۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۱.۳) |
(۰.۱) |
(۹۹.۱۵) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
(۰.۸۶) |
۱.۵ |
(۹۵.۷۱) |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۱.۶۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۱.۲۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۰ |
(۰.۷۴) |
(۱.۳۱) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۱.۶۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۱.۹۸) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۰.۷۹) |
(۱.۰۵) |
(۹۴.۴۳) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۹) |
(۷۶.۳۶) |
(۹۶.۲۳) |
|
|