| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۱.۲۸) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۱) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۵.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰.۹۲ |
(۱.۲۹) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰.۶۵ |
(۱.۳۹) |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۲.۸) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰.۴۴ |
(۱.۳۸) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۸۶ |
۰.۱۲ |
۲,۱۸۵.۹۳ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۳) |
(۵۶.۹۹) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۴.۵۵ |
۱.۴۸ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
|
|