| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۹۲ |
۱.۸۹ |
۲,۷۶۱.۵ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۷۹ |
۰.۵ |
۱,۶۶۹.۴۵ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۴۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۰.۷۴ |
(۰.۴۱) |
۱,۳۹۳.۷۹ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۴۵ |
۶۶۷.۲۲ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۲.۴۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۹۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۷۷) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۵.۵۹ |
۰.۴۳ |
۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۳.۸۷ |
۱.۳۲ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۲.۳۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۲.۳۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۲.۲۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|