| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۹۳ |
(۷۳.۶۴) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۴ |
(۴۳.۶۷) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۱.۲ |
(۰.۶۸) |
۷,۶۸۱.۶۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۵.۰۵ |
۳.۰۲ |
۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۳.۰۶ |
۱.۶۲ |
۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۳.۴ |
۱.۰۸ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۴.۴۷ |
۱.۵۸ |
۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۴.۸۴) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۳.۷۶) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۹) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۱.۶) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۷۲) |
۸.۷۶ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۴.۸۸) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۴.۹۹) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
|
|