| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۲.۳۱) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۴.۶۶ |
۱.۹۵ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۴.۷۶ |
۳.۰۸ |
۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۲.۵۳ |
۱.۲۹ |
۹۱۸,۹۳۱.۶۷ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۴.۷۴ |
۰.۷۶ |
۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۲.۲۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۲.۲۱ |
۰.۹۵ |
۲۸۸,۸۱۱.۲۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۱.۲۷) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۲.۰۶) |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۳.۲۷) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۷۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۳.۱۳ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۰۲ |
۰.۸۵ |
۳,۹۷۰.۳۳ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
|
|