| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۴.۵۱ |
۱.۰۷ |
۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۹۱ |
۰.۹۲ |
۱۰۰,۳۸۸.۸۴ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۱.۷۳ |
(۵۳.۴۳) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۵.۰۵ |
۱.۶۵ |
۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰.۵۸ |
(۱.۰۳) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۱.۰۷ |
۰.۱۸ |
۴,۸۳۱.۵۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۴) |
(۸۶.۵۷) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۸ |
(۷۵.۳۹) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۴.۹۶) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|