| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ |
(۱.۷۶) |
(۰.۷) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۲.۴۳) |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۲ |
(۱.۳۱) |
۰.۳۹ |
(۹۹.۱۸) |
۳۱۷.۵۵ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۱ |
(۱.۷۱) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۸۲) |
(۷۰.۵۳) |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷) |
(۷۹.۱۶) |
(۹۲.۴۱) |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ |
(۱.۶۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۷.۲۶) |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۱.۶۵) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۸۲.۷) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۲.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۹.۹۴) |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۴) |
(۰.۶۷) |
(۷۷.۲۵) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۴) |
(۰.۸۲) |
(۷۷.۱۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۱.۵۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۱.۹۳) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۱.۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۱.۱۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۴) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۱.۱۱) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۳۲) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۵.۰۵ |
۳.۹۴ |
۶,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
|
|