| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۴.۰۲) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۱.۹۲) |
۱.۵۴ |
(۹۹.۹۲) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۶۴ |
۱.۸۳ |
۹۳۰.۲۲ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۴.۸۸ |
۱.۳۷ |
۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۲.۰۴) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۲۱ |
۲۶۴.۱۹ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۶۵) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۴.۱۳) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۸.۱۹ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۱.۵۸) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۷) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰.۵۷ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۹۵ |
(۰.۶۲) |
۳,۱۱۰.۷۲ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۴.۴۲ |
(۰.۰۲) |
۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۰۹) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
|
|