| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۴۷ |
۱.۶۱ |
۲۰,۸۰۹.۲۸ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۴.۲۵) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۴.۷۲) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۴.۲) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۴.۳۸ |
۱.۴۱ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۴) |
۳۸.۳۲ |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۳.۱۲) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۰ |
(۱) |
(۱.۲۱) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۰ |
(۱.۷۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰ |
۱.۲۸ |
(۱.۲۴) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۲) |
۲۳۸.۵۷ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۴.۲۱) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۶۵ |
۰.۲ |
۹۵۸.۳۵ |
۱۱۰.۳۳ |
|
|