| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۴.۴۱) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
(۲.۶۸) |
۱.۴۱ |
(۱۰۰) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۲.۶۱) |
(۰.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۷) |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۳.۹۶ |
(۰.۶۷) |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰ |
۲.۱۸ |
(۱.۲) |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۹) |
۱.۳۴ |
(۶۴.۸۱) |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
(۳.۵۴) |
(۰.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
(۱.۰۸) |
۰.۵۲ |
(۹۸.۱۱) |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۳.۹۲ |
۲.۷۱ |
۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
(۰.۸۴) |
۲.۶۲ |
(۹۵.۳۴) |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
(۲.۷۱) |
۱.۷۳ |
(۱۰۰) |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۳.۹۳ |
۰.۷۵ |
۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
|
|