| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۲.۲۱ |
۰.۹۵ |
۲۸۸,۸۱۱.۲۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۱.۲۷) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۲.۰۶) |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۳.۲۷) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۷۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۳.۱۳ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۰۲ |
۰.۸۵ |
۳,۹۷۰.۳۳ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۲.۳۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۶) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
(۰.۸۲) |
۰.۶۳ |
(۹۵.۰۲) |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۴.۵۱) |
(۰.۴) |
(۱۰۰) |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۵) |
(۱.۲۶) |
(۸۳.۹۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۴.۷۵ |
(۰.۵) |
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۹۱) |
|
|