| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
۱.۸۲ |
(۰.۴۹) |
۷۳,۴۹۱.۴۳ |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۴.۷۲) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۴.۵) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۲.۵۳) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۳.۹۷) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۲.۳۷) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۸) |
۲.۹۵ |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۴.۱۹ |
۳.۵۹ |
۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۴.۱۳ |
۰.۰۷ |
۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۳.۰۸ |
۱.۷۲ |
۶,۳۵۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۳.۱۷ |
۱.۶۵ |
۸,۹۸۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۴.۲۱) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۲۴ |
(۱.۵) |
۱۳۷.۶۱ |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۴.۶۴ |
۲.۸۴ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
|
|