| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۴۳ |
(۰.۵۸) |
۳۷۷.۳۸ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۴.۷۳ |
۱.۴۷ |
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۴.۷۱) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۱.۶۹) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۸) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۶.۷۷ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۳.۸۱) |
(۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۲.۵۳) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۹۹) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۵) |
۲۶۲.۸۳ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۴.۰۸ |
۱.۳۴ |
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۲۱ |
۱.۶۴ |
۷,۹۰۷.۹۲ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۴.۷۴) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۵.۰۶) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|