| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰.۶۵ |
(۱.۳۹) |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۲.۸) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰.۴۴ |
(۱.۳۸) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۸۶ |
۰.۱۲ |
۲,۱۸۵.۹۳ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۳) |
(۵۶.۹۹) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۴.۵۵ |
۱.۴۸ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۳۳ |
۱.۱۴ |
۲۳۰.۱ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۲.۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۰۷ |
۹۴.۹۳ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۰۳ |
۲.۱۲ |
۴,۱۸۱.۵۱ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۲۹ |
۰.۸۷ |
۱۰,۵۴۳.۴۵ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۲.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۳.۴) |
(۰.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۸) |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
|
|