| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۳.۹۷) |
(۱.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۲.۳۷) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۸) |
۲.۹۵ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۷) |
(۱.۱) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۴.۱۹ |
۳.۵۹ |
۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۴.۱۳ |
۰.۰۷ |
۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۳.۰۸ |
۱.۷۲ |
۶,۳۵۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۳.۱۷ |
۱.۶۵ |
۸,۹۸۰,۰۰۰ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۴.۲۱) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۲۴ |
(۱.۵) |
۱۳۷.۶۱ |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۴.۶۴ |
۲.۸۴ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۲.۱۶) |
۰.۷ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰ |
(۳.۵) |
(۰.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰ |
(۲.۷۶) |
(۰.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۹۸) |
۱۵۱.۶۲ |
|
|