| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۴.۵۷) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۴.۵۲ |
۰.۵۳ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۱۲ |
۵۹۲.۵۹ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۴.۵۸) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۴.۱۴) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۰.۷۲) |
(۱.۲۲) |
(۹۲.۹۴) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۸۴۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۴.۸۲) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۵۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
(۳.۱۱) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۸۵۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۴.۶۵ |
۲.۱۸ |
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۸۵۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۴.۶۳ |
۱.۹۶ |
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۸۵۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
(۳.۵۲) |
۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
۳۶.۷۳ |
| ۱۸۵۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۳.۸۳) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۸۵۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۲.۰۷ |
۲.۵۴ |
۱۷۵,۱۹۸.۷۷ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۸۵۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
(۳.۳۳) |
۳.۰۱ |
(۱۰۰) |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
|
|