| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۸ |
۰.۸۸ |
۶۸,۳۷۶.۳۵ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۴) |
۰.۰۶ |
(۷۷.۰۶) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۲.۳۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۴.۲۲ |
۲.۸۷ |
۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۳۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۴.۶) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۳ |
(۱۷.۰۴) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۱) |
(۹۷.۰۶) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۴.۳۶) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۲۴ |
۵۲۸.۴۸ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۳.۶۸ |
۰.۵۴ |
۵۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۱.۳۱ |
۰.۲۲ |
۱۱,۲۶۱.۱۹ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۳۲ |
۲.۵۴ |
۱۱,۹۹۱.۱۲ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
|
|