| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۲۱ |
۱.۶۴ |
۷,۹۰۷.۹۲ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۴.۷۴) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۵.۰۶) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۲.۷۹) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۶۳ |
۱.۶۵ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۳.۲۷ |
۰.۴۴ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۴.۱۸ |
۱.۸۲ |
۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۲۳.۹ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۴.۹۸ |
۱.۰۴ |
۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲.۵ |
۱.۲۹ |
۸۳۳,۲۱۹.۹۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۶) |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۹) |
|
|