| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۱.۵۴) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۶۶) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۲.۶۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۴.۹۹) |
(۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۵.۰۷) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۳) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
(۲.۸۷) |
۲.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۳.۰۹) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۴.۱۹) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۴.۳ |
۱.۳۷ |
۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۳.۵۵) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۳.۷) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۴.۸۷) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
|
|