| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۹۰.۴۱ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۱.۶) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۷۲) |
۲۰.۱ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۸ |
(۸۳.۰۳) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۶۲ |
۲.۵۷ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۲.۲۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۴.۵۱) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۱.۶۴ |
۰.۵۱ |
۳۷,۶۷۱.۸۹ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۳.۸۸) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۴.۵۲) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۴۳ |
(۰.۵۸) |
۳۷۷.۳۸ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۴.۷۳ |
۱.۴۷ |
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۴.۷۱) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۱.۶۹) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۸) |
۱۸۹.۶۹ |
|
|