| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
(۱.۷۵) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۸۴) |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۰.۹۲ |
۱.۸۹ |
۲,۷۶۱.۵ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۷۹ |
۰.۵ |
۱,۶۶۹.۴۵ |
۵۲۲.۷۵ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۹ |
(۰.۷۵) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۴۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۸ |
۰.۷۴ |
(۰.۴۱) |
۱,۳۹۳.۷۹ |
(۷۷.۶۳) |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۵ |
۰.۵۶ |
۰.۴۵ |
۶۶۷.۲۲ |
۴۰۹.۴۳ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۳ |
(۲.۴۳) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۹۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۷۷) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۵.۵۹ |
۰.۴۳ |
۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۳.۸۷ |
۱.۳۲ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۲.۳۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۲.۳۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۰۳) |
|
|