| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۴.۶۵) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
(۱.۶۶) |
۰.۳۸ |
(۹۹.۷۷) |
۲۹۲.۴۵ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۴.۳۶) |
(۰.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۸ |
(۰.۳۵) |
۱,۷۱۲.۳۳ |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۴.۶۷ |
۲.۷۲ |
۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۵.۵۱ |
(۰.۷۸) |
۳۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۹۶) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰ |
۳.۲۱ |
(۰.۹۶) |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۱۹ |
۳.۰۸ |
۹,۵۱۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۴.۷۷) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۴.۳ |
(۰.۱۷) |
۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰ |
۱.۲۵ |
(۰.۹۶) |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۴.۰۱ |
۰.۵۱ |
۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۴.۷ |
۴.۱۱ |
۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
|
|