| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
(۰.۲۳) |
۰.۳۸ |
(۵۶.۳۹) |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۴.۳۳ |
۰.۴۳ |
۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۳۸ |
(۸۱.۹۴) |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۱) |
۱.۷۱ |
(۸۴.۶۲) |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۲۸) |
۲.۲ |
(۶۴.۰۵) |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۴.۳۲ |
۱.۵۶ |
۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۴.۰۴ |
۰.۲۹ |
۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۲۸ |
۱۹۴.۹۵ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۵.۰۵ |
۱.۲۵ |
۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۱.۸۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۹) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۱.۷۳ |
(۰.۰۱) |
۵۲,۲۴۴.۸ |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۴.۱ |
۰.۷۹ |
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۲.۳۵) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۳.۷۶) |
(۰.۶) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
|
|