| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰ |
۱.۹۱ |
(۰.۹۸) |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰ |
(۳.۴۶) |
(۰.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۶۱) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۴.۴۸ |
(۰.۲۷) |
۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۴.۶۸ |
۲.۳۷ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۶۴ |
۳.۵۵ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۴.۵۹ |
۱.۸۶ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۳.۹۳ |
(۰.۳۵) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۴.۷ |
۱.۷۷ |
۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸۷) |
(۸۸) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۴.۷۲) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۴.۲۵) |
(۲.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۳.۲۸ |
۰.۳۵ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۶۳.۵۹ |
|
|