| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۳.۰۲ |
۰.۶ |
۵,۱۸۰,۰۰۰ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
(۱.۹۸) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۹۳) |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
(۳.۸) |
(۰.۴) |
(۱۰۰) |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۲) |
۲.۲۳ |
(۶۸.۸۴) |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۳.۹۴) |
(۱.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۴.۹) |
(۳.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
۰ |
(۲.۰۸) |
(۱.۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۴.۴۱) |
(۰.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
(۲.۶۸) |
۱.۴۱ |
(۱۰۰) |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
(۲.۶۱) |
(۰.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
۴.۳۶ |
(۰.۳۷) |
۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
۳.۹۶ |
(۰.۶۷) |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰ |
۲.۱۸ |
(۱.۲) |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
(۰.۲۹) |
۱.۳۴ |
(۶۴.۸۱) |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
|
|