| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۴ |
(۴۳.۶۷) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۱.۲ |
(۰.۶۸) |
۷,۶۸۱.۶۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۵.۰۵ |
۳.۰۲ |
۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۳.۰۶ |
۱.۶۲ |
۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۳.۴ |
۱.۰۸ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۴.۴۷ |
۱.۵۸ |
۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۴.۸۴) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۳.۷۶) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۹) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۱.۶) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۷۲) |
۸.۷۶ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۴.۸۸) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۴.۹۹) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
|
|