| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۰۲ |
۰.۷۲ |
۳,۹۳۳.۲۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۴.۹ |
۰.۱۲ |
۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۶۶) |
۲.۲۱ |
(۹۱.۱۷) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
(۱.۰۶) |
۱.۳۱ |
(۹۷.۹۳) |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۷) |
۷۰.۹۸ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۱.۶۳) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۷۶) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۹۴ |
۲.۶۶ |
۲,۹۸۶.۱۶ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۱.۲۸) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۱) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۵.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰.۹۲ |
(۱.۲۹) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
|
|