| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۴.۵۸ |
۱.۲۳ |
۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۶ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۳.۱۵ |
۱.۵۸ |
۸,۱۶۰,۰۰۰ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۴.۹۶ |
۳.۷۳ |
۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۴.۴۹ |
۱.۸۲ |
۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۴.۳۳ |
۱.۳ |
۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۴.۱۲ |
۰.۷۸ |
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۴.۷۱ |
۲.۱۸ |
۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
(۱.۵۴) |
۰.۷۵ |
(۹۹.۶۶) |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۲.۶۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۴.۹۹) |
(۲.۰۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۵.۰۷) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۳) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
|
|