| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۳ |
(۱۷.۰۴) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۱) |
(۹۷.۰۶) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۴.۳۶) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۵ |
۰.۲۴ |
۵۲۸.۴۸ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۳.۶۸ |
۰.۵۴ |
۵۳,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۱.۳۱ |
۰.۲۲ |
۱۱,۲۶۱.۱۹ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۱.۳۲ |
۲.۵۴ |
۱۱,۹۹۱.۱۲ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۹۰.۴۱ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۱.۶) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۷۲) |
۲۰.۱ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۸ |
(۸۳.۰۳) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۶۲ |
۲.۵۷ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
|
|