| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۶۳ |
۱.۶۵ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۳.۲۷ |
۰.۴۴ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۴.۱۸ |
۱.۸۲ |
۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۲۳.۹ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۴.۹۸ |
۱.۰۴ |
۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۲.۵ |
۱.۲۹ |
۸۳۳,۲۱۹.۹۲ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
۴.۳۶ |
(۰.۲۶) |
۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۱۳ |
۲.۱۲ |
۶۳.۲۴ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۳.۴۷ |
۱.۴۴ |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
|
|