| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
(۲.۱۶) |
۰.۷ |
(۹۹.۹۷) |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۶۴) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
۰ |
(۳.۵) |
(۰.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
۰ |
(۲.۷۶) |
(۰.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۹۸) |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰ |
۱.۹۱ |
(۰.۹۸) |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰ |
(۰.۸۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
۰ |
(۳.۴۶) |
(۰.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۳.۶۱) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۴.۴۸ |
(۰.۲۷) |
۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۴.۶۸ |
۲.۳۷ |
۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۴.۶۴ |
۳.۵۵ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۴.۵۹ |
۱.۸۶ |
۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
۳.۹۳ |
(۰.۳۵) |
۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
(۷۲.۳۲) |
|
|