| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۰۹ |
۲۵۳.۶۴ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۸۰۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۴.۰۲) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۸۰۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۸۰۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۲.۹۳) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۸۰۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۲.۲۳) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۸۰۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۴.۶ |
۱.۴۶ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۸۰۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۲۵ |
۱۷۳.۰۳ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۸۰۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۷۱) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۱۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۸۱۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۷۶ |
۰.۱۵ |
۱,۴۸۸.۰۱ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۸۱۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۴) |
(۶۳.۲۸) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۸۱۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۳.۷۲) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۱۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۳ |
(۴۴.۰۷) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۸۱۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۴.۷۷) |
(۱.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷) |
| ۱۸۱۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۱۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۴.۳۶ |
۰.۶۱ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
|
|