| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۳.۲۸) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۴۷ |
۱.۶۱ |
۲۰,۸۰۹.۲۸ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۴.۲۵) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۴.۷۲) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۴.۲) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۴.۳۸ |
۱.۴۱ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۲۴) |
۳۸.۳۲ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۰ |
(۳.۱۲) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
۰ |
(۱) |
(۱.۲۱) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
۰ |
(۱.۷۶) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰ |
۱.۲۸ |
(۱.۲۴) |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
۰.۳۳ |
(۰.۳۲) |
۲۳۸.۵۷ |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
(۴.۲۱) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
|
|