| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۲۹ |
۰.۸۱ |
۱۹۰.۴۱ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۱.۶) |
۰.۰۵ |
(۹۹.۷۲) |
۲۰.۱ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۸ |
(۸۳.۰۳) |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۲.۶۲ |
۲.۵۷ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
(۲.۲۶) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۴.۵۱) |
(۲.۵۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۱.۶۴ |
۰.۵۱ |
۳۷,۶۷۱.۸۹ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۳.۸۸) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۴.۵۲) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۴۳ |
(۰.۵۸) |
۳۷۷.۳۸ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۴.۷۳ |
۱.۴۷ |
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۴.۷۱) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
|
|