| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۵.۳۶) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۳۶ |
۰.۵۷ |
۲۷۶.۴۸ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۳.۴۹) |
(۰.۶۳) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۲.۹) |
(۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۲.۷۵) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۴) |
۰.۲۴ |
(۸۶.۱۳) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۴.۲۷ |
۰.۵۲ |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۱.۶۵) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۳.۴۸) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۲.۳۷ |
۰.۲۵ |
۵۱۵,۲۴۰.۹۳ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱۹۲.۶۸ |
(۲.۰۱) |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۳.۲۷ |
۰.۵۱ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۴.۲۲ |
۰.۷۸ |
۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۴.۴۶ |
۲.۰۴ |
۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۴.۲۶ |
۲.۴۱ |
۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
|
|