| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۴) |
(۶۳.۲۸) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۳.۷۲) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۳ |
(۴۴.۰۷) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۴.۷۷) |
(۱.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۴.۳۶ |
۰.۶۱ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۹۳ |
(۷۳.۶۴) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۴ |
(۴۳.۶۷) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۱.۲ |
(۰.۶۸) |
۷,۶۸۱.۶۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۵.۰۵ |
۳.۰۲ |
۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۳.۰۶ |
۱.۶۲ |
۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۳.۴ |
۱.۰۸ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۴.۴۷ |
۱.۵۸ |
۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۴.۸۴) |
(۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۳.۷۶) |
(۱.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
|
|