| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۳.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۶,۵۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۳) |
۳۶۹.۸۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۱۹ |
۱.۱۸ |
۷,۳۰۷.۳۴ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۲.۳۱) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۴.۶۶ |
۱.۹۵ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۴.۷۶ |
۳.۰۸ |
۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۲.۵۳ |
۱.۲۹ |
۹۱۸,۹۳۱.۶۷ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۴.۷۴ |
۰.۷۶ |
۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۲.۲۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۲.۲۱ |
۰.۹۵ |
۲۸۸,۸۱۱.۲۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۱.۲۷) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۲.۰۶) |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۳.۲۷) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۷۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۵) |
|
|