| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۲۴) |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۲۸) |
(۹۸.۵۵) |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۰ |
(۰.۲) |
(۱.۲۹) |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۱۴ |
(۱.۲۹) |
۶۷.۷۴ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۵.۶۶ |
۱.۳۴ |
۵۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۵.۱ |
۲.۸۹ |
۷,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۵ |
(۰.۴۳) |
۰.۷۲ |
(۷۹.۰۴) |
۱,۲۹۶.۴۷ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۴ |
۳.۰۵ |
۱.۲۹ |
۵,۸۳۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۰۲.۸۳ |
|
|