| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۲.۲۶) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۴.۸۴ |
۱.۵۳ |
۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۴.۹۶ |
۲.۷۲ |
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۱.۲۵ |
۰.۳۵ |
۹,۲۸۸.۰۹ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۶۴ |
۰.۸۹ |
۳۷,۴۶۰.۱۶ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۵.۰۳) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۵.۱) |
(۱.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۵.۱) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۳.۲۲) |
(۱.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۴.۰۱) |
(۰.۱) |
(۱۰۰) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۲.۱۸) |
(۱.۱۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
۱.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۴,۳۷۱.۸۸ |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
(۲.۱۱) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۹۶) |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
|
|