| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۱.۹۳) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۱.۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۱.۱۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۴) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۱.۱۱) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۳۲) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۵.۰۵ |
۳.۹۴ |
۶,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۵۸ |
۱.۸۲ |
۲۹,۹۲۵.۸۷ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۳.۲۶ |
۱.۹ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۴.۶۹ |
۳.۱ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۴.۸۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۵۳) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۴.۴۹) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۲.۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۳۹) |
|
|