| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۱.۹۴) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۲) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۹۳ |
(۶۴.۸۲) |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۲.۶۶) |
۰.۵۶ |
(۹۹.۹۹) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۴.۸) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۷) |
۰.۳۶ |
(۹۲.۱۸) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۴.۸۷ |
۱.۰۵ |
۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۳.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۱.۹۳ |
(۰.۵۲) |
۱۰۶,۷۰۴.۴۸ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۸۷ |
۰.۱۸ |
۸۷,۳۶۱.۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۴.۵ |
۰.۴۷ |
۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۴۱ |
۲.۰۹ |
۱۶,۳۱۵.۹۲ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۶ |
(۵۹.۰۱) |
۹,۶۴۹.۶۳ |
|
|