| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۳.۷۳) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۸) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۱) |
(۰.۰۳) |
(۳۱.۴۳) |
(۱۱.۳) |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۵ |
۰.۱۵ |
۵۲۳.۳۷ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
۲.۶۴ |
(۰.۳) |
۱,۳۶۰,۰۰۰ |
(۶۷.۱) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۸۸) |
۱۹.۷ |
(۹۹.۹) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۴.۷۹ |
(۰.۰۵) |
۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۵.۷) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۴۹ |
۰.۰۲ |
۴۹۳.۸۸ |
۷.۴۲ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۹۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۰.۴۶) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۵۴.۴۵) |
۷.۲۳ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۲.۸۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۳.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۶,۵۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۳) |
۳۶۹.۸۱ |
(۹.۹۹) |
|
|