| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۲۱ |
۲۶۴.۱۹ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۶۵) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۴.۱۳) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۲۷ |
۱۸.۱۹ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۱.۵۸) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۷) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰.۵۷ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۹۵ |
(۰.۶۲) |
۳,۱۱۰.۷۲ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۴.۴۲ |
(۰.۰۲) |
۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۵.۳۶) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۳۶ |
۰.۵۷ |
۲۷۶.۴۸ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۳.۴۹) |
(۰.۶۳) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۲.۹) |
(۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
|
|