| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۹) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
(۱.۶) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۷۲) |
۸.۷۶ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۴.۸۸) |
(۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۴.۹۹) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۰۴) |
(۰.۹۱) |
(۹۷.۷۸) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۸ |
۰.۸۸ |
۶۸,۳۷۶.۳۵ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۴) |
۰.۰۶ |
(۷۷.۰۶) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۲.۳۵) |
(۰.۰۹) |
(۹۹.۹۸) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۴.۲۲ |
۲.۸۷ |
۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۳۷) |
(۱.۵) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۴.۶) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۳ |
(۱۷.۰۴) |
۶۰.۲۴ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۹۶) |
(۰.۷۱) |
(۹۷.۰۶) |
(۹۲.۶) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۴.۳۶) |
(۱.۴۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۹) |
|
|