| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۰۲ |
۰.۸۵ |
۳,۹۷۰.۳۳ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۲.۳۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۶) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
(۰.۸۲) |
۰.۶۳ |
(۹۵.۰۲) |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۴.۵۱) |
(۰.۴) |
(۱۰۰) |
(۷۶.۵) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۵) |
(۱.۲۶) |
(۸۳.۹۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۴.۷۵ |
(۰.۵) |
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳) |
(۱۸.۷) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۰۹ |
۲۵۳.۶۴ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۴.۰۲) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۲.۹۳) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۲.۲۳) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۴.۶ |
۱.۴۶ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
|
|