| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۴.۴۱ |
۲.۸۹ |
۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۱.۷۹ |
۰.۰۴ |
۶۵,۶۸۱.۴ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۶۳) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۴.۹۹) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۵.۱۳) |
(۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۴.۵۲) |
(۳.۱۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۳.۲۸) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۱.۴۷ |
۱.۶۱ |
۲۰,۸۰۹.۲۸ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۴.۲۵) |
(۱.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۵) |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۴.۷۲) |
(۲.۹۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۴.۲) |
(۱.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۴.۳۸ |
۱.۴۱ |
۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
|
|