| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۱.۵۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۷) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۱.۹۳) |
(۰.۶) |
(۹۹.۹۲) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۱.۹) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۱.۱۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۴) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۱.۱۱) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۳۲) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۵.۰۵ |
۳.۹۴ |
۶,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۱.۵۸ |
۱.۸۲ |
۲۹,۹۲۵.۸۷ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۳.۲۶ |
۱.۹ |
۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۴.۶۹ |
۳.۱ |
۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۴.۸۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۳.۵۳) |
(۲.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۴.۴۹) |
(۲.۲۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
|
|