| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۷۱) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۷۶ |
۰.۱۵ |
۱,۴۸۸.۰۱ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۲۷) |
(۰.۵۴) |
(۶۳.۲۸) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۳.۷۲) |
(۱.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۳ |
(۴۴.۰۷) |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۴.۷۷) |
(۱.۱۸) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۴.۳۶ |
۰.۶۱ |
۵۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
(۰.۳۶) |
۰.۹۳ |
(۷۳.۶۴) |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۴ |
(۴۳.۶۷) |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
۱.۲ |
(۰.۶۸) |
۷,۶۸۱.۶۵ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۵.۰۵ |
۳.۰۲ |
۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۳.۰۶ |
۱.۶۲ |
۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۳.۴ |
۱.۰۸ |
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
|
|