| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۴۹ |
۰.۰۲ |
۴۹۳.۸۸ |
۷.۴۲ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۱.۹۹) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
(۰.۶۴) |
(۰.۲۲) |
(۹۰.۴۶) |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۲ |
(۵۴.۴۵) |
۷.۲۳ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۲.۸۴) |
(۱.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۳.۰۸ |
(۰.۱۹) |
۶,۵۰۰,۰۰۰ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۴۲ |
(۰.۰۳) |
۳۶۹.۸۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۱.۱۹ |
۱.۱۸ |
۷,۳۰۷.۳۴ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۷) |
(۰.۱۱) |
(۹۲.۳۱) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۴.۶۶ |
۱.۹۵ |
۱,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۴.۷۶ |
۳.۰۸ |
۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۲.۵۳ |
۱.۲۹ |
۹۱۸,۹۳۱.۶۷ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۴.۷۴ |
۰.۷۶ |
۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
|
|