| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۲ |
(۱.۹۸) |
(۱.۱۴) |
(۹۹.۹۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۱ |
(۱.۷۷) |
(۱.۱۲) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۳۵) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۸ |
۵.۵۹ |
۰.۴۳ |
۴۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸۵.۹۱ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۷ |
۳.۸۷ |
۱.۳۲ |
۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۹۰۹.۸۷ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
(۲.۳۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۲۳.۸۵) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۵ |
(۲.۳۱) |
(۰.۹۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۴ |
(۲.۲۶) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۳.۰۶) |
(۱.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷) |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۳.۱۵ |
۰.۲۲ |
۸,۳۳۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۰ |
(۰.۷۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۱.۳) |
(۰.۱) |
(۹۹.۱۵) |
(۲۹.۶۴) |
|
|