| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۵) |
۰.۹۲ |
(۸۴.۰۵) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۱.۷) |
۰.۴۱ |
(۹۹.۸۱) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۴.۲۹ |
۰.۰۷ |
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۰۷ |
۵۵۰.۳۹ |
۲۷.۶ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۲.۰۸ |
۱.۰۴ |
۱۸۳,۷۴۱.۹۷ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۶۵) |
۸۴.۸ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۱.۱۶) |
(۰.۵) |
(۹۸.۵۸) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۶) |
۲,۳۷۵.۶۶ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۲۷ |
۰.۷۵ |
۱۰,۰۳۹.۷۱ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
|
|