| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۵.۰۵ |
۱.۶۵ |
۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰.۵۸ |
(۱.۰۳) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۱.۰۷ |
۰.۱۸ |
۴,۸۳۱.۵۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۴) |
(۸۶.۵۷) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۸ |
(۷۵.۳۹) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۴.۹۶) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۲ |
۰.۸۸ |
۷,۶۶۴.۹۴ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۴.۰۲) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۱.۹۲) |
۱.۵۴ |
(۹۹.۹۲) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۶۴ |
۱.۸۳ |
۹۳۰.۲۲ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۴.۸۸ |
۱.۳۷ |
۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۲.۰۴) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۹.۰۸) |
|
|