| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۶.۷۷ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۳.۸۱) |
(۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۲.۵۳) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۹۹) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۵) |
۲۶۲.۸۳ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۴.۰۸ |
۱.۳۴ |
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۲۱ |
۱.۶۴ |
۷,۹۰۷.۹۲ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۴.۷۴) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۵.۰۶) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۲.۷۹) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۶۳ |
۱.۶۵ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۳.۲۷ |
۰.۴۴ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۴.۱۸ |
۱.۸۲ |
۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۲۳.۹ |
۹.۴۵ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۴.۹۸ |
۱.۰۴ |
۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
|
|