| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۳۴) |
۰ |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰.۶۵ |
(۱.۳۹) |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۲.۸) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰.۴۴ |
(۱.۳۸) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۸۶ |
۰.۱۲ |
۲,۱۸۵.۹۳ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۳) |
(۵۶.۹۹) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۴.۵۵ |
۱.۴۸ |
۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۳۳ |
۱.۱۴ |
۲۳۰.۱ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۲.۱) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۱۸ |
۰.۰۷ |
۹۴.۹۳ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۱.۰۳ |
۲.۱۲ |
۴,۱۸۱.۵۱ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۲۹ |
۰.۸۷ |
۱۰,۵۴۳.۴۵ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۲.۰۲) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۹۴) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۳.۴) |
(۰.۸۶) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۸) |
|
|