| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۶۵) |
۸۴.۸ |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۱.۱۶) |
(۰.۵) |
(۹۸.۵۸) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۶) |
۲,۳۷۵.۶۶ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۲۷ |
۰.۷۵ |
۱۰,۰۳۹.۷۱ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۰۲ |
۱.۸۲ |
۱۴۹,۹۳۴.۶۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۱.۹۴) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۲) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۹۳ |
(۶۴.۸۲) |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۲.۶۶) |
۰.۵۶ |
(۹۹.۹۹) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۴.۸) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۷) |
۰.۳۶ |
(۹۲.۱۸) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۴.۸۷ |
۱.۰۵ |
۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۳.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
|
|