| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۲.۵۷) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۶۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۴.۸۷) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۶۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۶) |
(۸۰.۶۵) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۶۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۶) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰.۲ |
(۱.۰۳) |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۵۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
۱.۰۳ |
(۰.۰۶) |
۴,۰۷۱.۰۸ |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۵۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۲.۷۶) |
(۰.۶۹) |
(۱۰۰) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۵۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۲.۸۶) |
(۰.۶۷) |
(۱۰۰) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۵۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۹۲ |
۰.۴۴ |
۲,۷۰۶.۳۸ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۵۷۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۷) |
۹۳.۹۴ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۵۷۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۲.۵۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۵۷۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۷۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۱.۸۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۵۷۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|