| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۳.۴۷ |
۱.۴۴ |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۲۵ |
۱.۰۸ |
۹,۱۶۸.۱۲ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۰۲ |
۰.۷۲ |
۳,۹۳۳.۲۱ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۴.۹ |
۰.۱۲ |
۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
(۰.۶۶) |
۲.۲۱ |
(۹۱.۱۷) |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
(۱.۰۶) |
۱.۳۱ |
(۹۷.۹۳) |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۷) |
۷۰.۹۸ |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
(۱.۶۳) |
۰.۶۵ |
(۹۹.۷۶) |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۹۴ |
۲.۶۶ |
۲,۹۸۶.۱۶ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
(۱.۲۸) |
۰.۱۲ |
(۹۹.۱) |
۵۵.۶۷ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۵.۵۸) |
(۰.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰ |
۰.۹۲ |
(۱.۲۹) |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
|
|