| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۱.۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۱۵) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۸۹ |
۱۷.۴۴ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۲۶ |
۱.۶۲ |
۹,۷۱۹.۶۸ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۰۴) |
(۹۳.۵۴) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۳.۸) |
(۰.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۲.۲۸ |
۰.۶ |
۳۸۱,۰۰۶.۸۵ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۵) |
۰.۹۲ |
(۸۴.۰۵) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۱.۷) |
۰.۴۱ |
(۹۹.۸۱) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۴.۲۹ |
۰.۰۷ |
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۰۷ |
۵۵۰.۳۹ |
۲۷.۶ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۲۹.۲۸) |
|
|