| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۳ |
۰.۲۸ |
۱۹۴.۹۵ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۵.۰۵ |
۱.۲۵ |
۶,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۱.۸۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۹.۹) |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۱.۷۳ |
(۰.۰۱) |
۵۲,۲۴۴.۸ |
(۲.۳۳) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۴.۱ |
۰.۷۹ |
۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۲.۳۵) |
(۰.۳۳) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۹.۶) |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۳.۷۶) |
(۰.۶) |
(۱۰۰) |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۶) |
۷۳.۱۷ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۵.۰۲ |
۰.۳ |
۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۲.۶ |
۰.۷۵ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۶۳ |
۰.۷۲ |
۳۶,۵۳۴.۳ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
|
|