| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۱) |
(۵۰.۸۲) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۴.۵۱ |
۱.۰۷ |
۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۹۱ |
۰.۹۲ |
۱۰۰,۳۸۸.۸۴ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۱.۷۳ |
(۵۳.۴۳) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۵.۰۵ |
۱.۶۵ |
۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰.۵۸ |
(۱.۰۳) |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۱.۰۷ |
۰.۱۸ |
۴,۸۳۱.۵۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۴) |
(۸۶.۵۷) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۸ |
(۷۵.۳۹) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۴.۹۶) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|