| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۳.۵۵ |
۰ |
۳۴,۴۰۰,۰۰۰ |
۱.۱۱ |
| ۱۵۴۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
۰.۴۴ |
(۰.۲۳) |
۴۰۳.۹۱ |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۵۴۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۴.۸۹ |
۱.۲۹ |
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۵۴۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۲.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۵۴۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۱.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵,۸۵۵.۴۲ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۵۴۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۵۴۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۵۵۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۴.۸۸ |
۰.۸ |
۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۵۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۴۸ |
۰.۵۱ |
۲۱,۴۶۴.۸۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۵۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۱۸ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۵۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۲۱ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۵۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۴.۴۷) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۵۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۱.۴) |
(۰.۲) |
(۹۹.۴۲) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۵۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
|
|