| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۳.۸۸) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۴.۵۲) |
(۲.۵۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۴۳ |
(۰.۵۸) |
۳۷۷.۳۸ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۴.۷۳ |
۱.۴۷ |
۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۹) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۴.۷۱) |
(۲.۶۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
(۱.۶۹) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۸) |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۶.۷۷ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۳.۸۱) |
(۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۲.۵۳) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۹۹) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۵) |
۲۶۲.۸۳ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۴.۰۸ |
۱.۳۴ |
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۲۱ |
۱.۶۴ |
۷,۹۰۷.۹۲ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
|
|