| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۲.۲۸ |
۰.۶ |
۳۸۱,۰۰۶.۸۵ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۵) |
۰.۹۲ |
(۸۴.۰۵) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۱.۷) |
۰.۴۱ |
(۹۹.۸۱) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۴.۲۹ |
۰.۰۷ |
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۰۷ |
۵۵۰.۳۹ |
۲۷.۶ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۲.۰۸ |
۱.۰۴ |
۱۸۳,۷۴۱.۹۷ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۶۵) |
۸۴.۸ |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۱.۱۶) |
(۰.۵) |
(۹۸.۵۸) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۶) |
۲,۳۷۵.۶۶ |
(۱۹.۲۶) |
|
|