| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۴.۸۸ |
۰.۸ |
۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۴۸ |
۰.۵۱ |
۲۱,۴۶۴.۸۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۱۸ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۲۱ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۴.۴۷) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸) |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۱.۴) |
(۰.۲) |
(۹۹.۴۲) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۱.۰۱ |
۰.۳۷ |
۳,۷۸۳.۲۸ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۲.۵۷) |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۴.۸۷) |
(۱.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۶) |
(۸۰.۶۵) |
(۹۱.۱۲) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۶) |
۴۸.۷۱ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰.۲ |
(۱.۰۳) |
۱۱۰.۸۵ |
|
|