| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۳۲) |
(۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۸۶) |
(۸۳.۵۲) |
(۹۵.۸) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۲۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۹) |
(۰.۳) |
(۹۶.۲۹) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۲.۰۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۹) |
(۳۹.۲۷) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۲.۴۸ |
۰.۳ |
۷۶۵,۸۶۷.۷۵ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۳) |
۶۴۶.۱۶ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۲.۷) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۳.۶۱) |
(۱.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۹۲) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۱.۵۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۶۴) |
(۷۸.۲۲) |
|
|