| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۱.۸۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۵۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۲۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۵۰۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۸ |
(۵۶.۱) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۵۰۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۸۹ |
(۰.۱۱) |
۲,۴۸۳.۶ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۵۰۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۰۶) |
(۸۹.۵۳) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۵۰۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۲۷) |
(۸۹.۶) |
| ۱۵۱۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۱.۴۷) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۵۶) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۵۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۳.۶۷ |
۲.۵۵ |
۵۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۵۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۰.۶۲) |
۰.۹۳ |
(۸۹.۶۹) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۵۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۳.۰۵) |
(۰.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۵۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۳۲ |
۶۲۵.۶۹ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۵۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۷۳) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۵۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۴.۴) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
|
|