| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۰۲ |
۰.۸۵ |
۳,۹۷۰.۳۳ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۲.۳۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۶) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
(۰.۸۲) |
۰.۶۳ |
(۹۵.۰۲) |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۴.۵۱) |
(۰.۴) |
(۱۰۰) |
(۷۶.۵) |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۵) |
(۱.۲۶) |
(۸۳.۹۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
۴.۷۵ |
(۰.۵) |
۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳) |
(۱۸.۷) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۰۹ |
۲۵۳.۶۴ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۴.۰۲) |
(۱.۹۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۲.۹۳) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
(۲.۲۳) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۴.۶ |
۱.۴۶ |
۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۲۵ |
۱۷۳.۰۳ |
۱۴۷.۷۷ |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۹ |
(۲.۷۱) |
(۱.۹۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
|
|