| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۱۳ |
۳.۲ |
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۴۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۴.۳۹ |
۱.۴۴ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۴۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۴.۲۸ |
۰.۴۱ |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۴۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۱۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۴۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۴۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۴۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۷) |
۶۸.۴۸ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۴۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۳) |
۱۸۷.۸ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۴۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳) |
(۸۴.۷۳) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۴۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰.۰۱ |
۱۱۹.۸۸ |
۳.۱۳ |
| ۱۴۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۱.۳۷) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۳۶) |
۹.۳۷ |
| ۱۴۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۴۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۴۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۶۵) |
۰.۲۲ |
(۹۰.۶۶) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۴۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۲ |
(۶۵.۱۹) |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۴۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۵ |
(۶۵.۰۹) |
۷۴.۵ |
| ۱۴۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۱.۳۴) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۲۷) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۴۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۴) |
(۷۲.۵) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۴۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
|
|