| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۳.۰۹) |
(۱.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۱.۶ |
۰.۹۱ |
۳۲,۸۹۹.۲۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۳.۲۴ |
۰.۴۷ |
۱۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۲.۳۲) |
(۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
(۰.۴۹) |
(۰.۸۶) |
(۸۳.۵۲) |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۷) |
(۰.۴۹) |
(۹۲.۲۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۹) |
(۰.۳) |
(۹۶.۲۹) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۲.۰۹) |
(۰.۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۲۹) |
(۳۹.۲۷) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۲.۴۸ |
۰.۳ |
۷۶۵,۸۶۷.۷۵ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|