| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۳۶ |
۰.۵۷ |
۲۷۶.۴۸ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۳.۴۹) |
(۰.۶۳) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۲.۹) |
(۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۲.۷۵) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۴) |
۰.۲۴ |
(۸۶.۱۳) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۴.۲۷ |
۰.۵۲ |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۱.۶۵) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۳.۴۸) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۲.۳۷ |
۰.۲۵ |
۵۱۵,۲۴۰.۹۳ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱۹۲.۶۸ |
(۲.۰۱) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۳.۲۷ |
۰.۵۱ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۴.۲۲ |
۰.۷۸ |
۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۴.۴۶ |
۲.۰۴ |
۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۴.۲۶ |
۲.۴۱ |
۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
|
|