| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۲۵ |
۱.۸۵ |
۳۳۳,۴۸۳.۳۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۲.۳۸) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۳۸) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۲۲ |
۴.۵ |
۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۸۲ |
(۷۴.۵۷) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱.۶۶ |
(۹۷.۲۹) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۹۶ |
۲.۷۹ |
۴,۲۵۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۴.۴۹ |
۰.۲۸ |
۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۶۴) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۲.۱۸) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۹۷) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۷۷ |
۲.۰۶ |
۱,۵۵۵.۱۴ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۲.۹۲ |
(۰.۱۹) |
۳,۶۶۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
|
|