| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۴.۷۶ |
۳.۰۸ |
۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۲.۵۳ |
۱.۲۹ |
۹۱۸,۹۳۱.۶۷ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۴.۷۴ |
۰.۷۶ |
۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۲.۲۹) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۲.۲۱ |
۰.۹۵ |
۲۸۸,۸۱۱.۲۹ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۱ |
(۲۱.۲۷) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۹) |
(۹۲.۰۶) |
(۶۴.۹) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۳.۲۷) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۱.۷۹) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۳.۱۳ |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۹) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۱.۰۲ |
۰.۸۵ |
۳,۹۷۰.۳۳ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۲.۳۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۸۶) |
(۲۰.۶۱) |
|
|