| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۳.۶۱) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۷۵) |
۱.۶۱ |
(۹۳.۶۳) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۲۶ |
(۷۹.۳۳) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۹۵ |
۳.۷۷ |
۴,۰۹۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۸۹ |
۴.۹۶ |
۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۲.۶۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۱۴ |
۴.۰۹ |
۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۵۱ |
۳.۹۷ |
۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۵۶ |
(۸۶.۷۲) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۱.۵۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۲.۶۶ |
۰.۱۵ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۷۲.۰۵ |
|
|