| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۲.۶۶) |
۰.۵۶ |
(۹۹.۹۹) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۴.۸) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۷) |
۰.۳۶ |
(۹۲.۱۸) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۴.۸۷ |
۱.۰۵ |
۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۳.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۱.۹۳ |
(۰.۵۲) |
۱۰۶,۷۰۴.۴۸ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۸۷ |
۰.۱۸ |
۸۷,۳۶۱.۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۴.۵ |
۰.۴۷ |
۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۴۱ |
۲.۰۹ |
۱۶,۳۱۵.۹۲ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۶ |
(۵۹.۰۱) |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۱) |
(۵۰.۸۲) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۴.۵۱ |
۱.۰۷ |
۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
|
|