| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۱۹ |
(۰.۵۱) |
۷,۴۰۶.۶۴ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۳۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۳۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۳۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۳.۷۲) |
(۰.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۱) |
| ۱۳۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۹۳ |
۱.۲۹ |
۲,۸۸۵ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۳۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۱.۱۵) |
۰.۷۱ |
(۹۸.۵۲) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۳.۴۴ |
۲.۳۳ |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۳.۸۱ |
۱.۲ |
۸۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۳۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۳۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۲.۹۵ |
(۰.۷۷) |
۴,۱۱۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۱.۳۴ |
(۰.۱۲) |
۱۲,۸۷۸.۵۸ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۲۵ |
۱.۸۵ |
۳۳۳,۴۸۳.۳۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۲.۳۸) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۳۸) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۳۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۲۲ |
۴.۵ |
۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
|
|