| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰.۵۷ |
(۱.۰۲) |
۶۸۳.۴۳ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱) |
(۷۴.۶۶) |
(۳۰.۰۱) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۲.۶۳) |
(۱.۵۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
(۰.۳۲) |
۰.۱۶ |
(۶۸.۸) |
۷۹.۵۹ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۱.۲۸ |
(۰.۹۶) |
۱۰,۲۰۹.۱۵ |
(۹۷.۰۳) |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۱۲) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۲.۴۶ |
۱.۴ |
۷۱۶,۰۰۷.۴۳ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۷۹ |
۰.۶۹ |
۱,۶۹۱.۷۸ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۱.۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۱۵) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۸۹ |
۱۷.۴۴ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۲۶ |
۱.۶۲ |
۹,۷۱۹.۶۸ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۰۴) |
(۹۳.۵۴) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۳.۸) |
(۰.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۲.۲۸ |
۰.۶ |
۳۸۱,۰۰۶.۸۵ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۵) |
۰.۹۲ |
(۸۴.۰۵) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
|
|