| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۲.۵۸ |
۰.۱۸ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۹۲.۸ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۷) |
(۷۳.۲۵) |
(۲۱.۷) |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۲۸ |
۲۶۵.۶۲ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۹۷ |
۰.۸۳ |
۱۲۵,۰۳۸.۳۴ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۲ |
(۸۸.۰۲) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۶ |
(۷۹.۵۳) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۳۷) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۱.۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۷۷) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۵۶) |
۰.۸۳ |
(۸۷.۲۳) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۴۷ |
(۷۸.۵۳) |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۳۵ |
۱.۲۹ |
۲۵۳.۲۷ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۷۶ |
۳.۳۵ |
۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۲.۹۴ |
۱.۲۳ |
۳,۸۹۰,۰۰۰ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
|
|