| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
۰.۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱۹۲.۶۸ |
(۲.۰۱) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
۳.۲۷ |
۰.۵۱ |
۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۴.۲۲ |
۰.۷۸ |
۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۴.۴۶ |
۲.۰۴ |
۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۴.۲۶ |
۲.۴۱ |
۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۲.۳۳ |
۱.۷۸ |
۴۴۱,۳۱۲.۳۵ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۸۵) |
(۲.۱۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۲۱) |
(۱.۷۴) |
(۹۸.۸۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۳.۲۲) |
(۱.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۲۸) |
۰.۱۹ |
(۶۳.۹۸) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۲۷ |
۸۱.۴۳ |
۱۶۶.۲۲ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۸ |
(۴.۰۴) |
(۲.۳۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۳) |
۲۰.۲۱ |
(۷۰.۱۳) |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۶ |
(۱.۶۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۶.۱۷) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
(۳.۷۳) |
(۰.۸۸) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۸) |
|
|