| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۲.۹۳) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۳.۲۷) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۱.۵۵) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۶۷) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۴.۳۴ |
۳.۰۴ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۴.۵۴ |
۰.۸۷ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۳.۹۱ |
۱.۳۹ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۴.۱۲ |
۰.۵۴ |
۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۶۸ |
۳۸.۷۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۴.۹۸ |
۰.۷۵ |
۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۹۴ |
۰.۵۲ |
۲,۹۵۸.۴۱ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۲.۱) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۹۶) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۹۸ |
۱.۹۳ |
۳,۴۰۵.۴۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|