| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۱.۱۵) |
۰.۷۱ |
(۹۸.۵۲) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۳.۴۴ |
۲.۳۳ |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۳.۸۱ |
۱.۲ |
۸۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۲.۹۵ |
(۰.۷۷) |
۴,۱۱۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۱.۳۴ |
(۰.۱۲) |
۱۲,۸۷۸.۵۸ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۲۵ |
۱.۸۵ |
۳۳۳,۴۸۳.۳۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۲.۳۸) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۳۸) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۲۲ |
۴.۵ |
۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۸۲ |
(۷۴.۵۷) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱.۶۶ |
(۹۷.۲۹) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۹۶ |
۲.۷۹ |
۴,۲۵۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
|
|