| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۲.۶۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۱۴ |
۴.۰۹ |
۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۵۱ |
۳.۹۷ |
۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۵۶ |
(۸۶.۷۲) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۱.۵۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۲.۶۶ |
۰.۱۵ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۲۳) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۱) |
۰.۱ |
(۹۷.۵۹) |
۴۴ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۲.۳۱ |
۱.۲۱ |
۴۱۸,۶۶۵.۴۵ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۵) |
۳۷۰.۳۲ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۳.۹۹) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲) |
|
|