| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۱.۹۳ |
(۰.۵۲) |
۱۰۶,۷۰۴.۴۸ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۸۷ |
۰.۱۸ |
۸۷,۳۶۱.۸ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
۴.۵ |
۰.۴۷ |
۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴۶.۳ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۱.۴۱ |
۲.۰۹ |
۱۶,۳۱۵.۹۲ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۲۴) |
۱.۲۶ |
(۵۹.۰۱) |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۱) |
(۵۰.۸۲) |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۴.۵۱ |
۱.۰۷ |
۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۹۱ |
۰.۹۲ |
۱۰۰,۳۸۸.۸۴ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۱.۷۳ |
(۵۳.۴۳) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۵.۰۵ |
۱.۶۵ |
۶,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
|
|