| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۴.۷ |
(۰.۸۵) |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۱.۸۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۲۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۸ |
(۵۶.۱) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۸۹ |
(۰.۱۱) |
۲,۴۸۳.۶ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۰۶) |
(۸۹.۵۳) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۲۷) |
(۸۹.۶) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۱.۴۷) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۵۶) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۳.۶۷ |
۲.۵۵ |
۵۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۰.۶۲) |
۰.۹۳ |
(۸۹.۶۹) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۳.۰۵) |
(۰.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۳۲ |
۶۲۵.۶۹ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۷۳) |
۲۹.۶۵ |
|
|