| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۴.۸۹ |
۱.۲۹ |
۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۲.۰۴) |
(۰.۲۴) |
(۹۹.۹۵) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۱.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵,۸۵۵.۴۲ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۴.۸۸ |
۰.۸ |
۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۱.۴۸ |
۰.۵۱ |
۲۱,۴۶۴.۸۹ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۱۸ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۸.۲۱ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۴.۴۷) |
(۱.۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۱.۴) |
(۰.۲) |
(۹۹.۴۲) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۱.۰۱ |
۰.۳۷ |
۳,۷۸۳.۲۸ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۲.۵۷) |
(۲۱.۷۸) |
|
|