| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۲۳) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۱) |
۰.۱ |
(۹۷.۵۹) |
۴۴ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۲.۳۱ |
۱.۲۱ |
۴۱۸,۶۶۵.۴۵ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۵) |
۳۷۰.۳۲ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۳.۹۹) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۱.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۸۷) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۴.۱۱ |
۱.۱ |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۱.۷۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۴.۹۶) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۳.۴۸) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۴.۸۱) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
|
|