| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۶) |
۲,۳۷۵.۶۶ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۱.۲۷ |
۰.۷۵ |
۱۰,۰۳۹.۷۱ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۲.۰۲ |
۱.۸۲ |
۱۴۹,۹۳۴.۶۷ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
(۱.۹۴) |
۰.۵۱ |
(۹۹.۹۲) |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۹۳ |
(۶۴.۸۲) |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۲.۶۶) |
۰.۵۶ |
(۹۹.۹۹) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۴.۸) |
(۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۷) |
۰.۳۶ |
(۹۲.۱۸) |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۴.۸۷ |
۱.۰۵ |
۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
(۳.۳۱) |
(۰.۳۴) |
(۱۰۰) |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
۱.۹۳ |
(۰.۵۲) |
۱۰۶,۷۰۴.۴۸ |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۱.۸۷ |
۰.۱۸ |
۸۷,۳۶۱.۸ |
۹۱.۵۶ |
|
|