صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۵.۳۱ | ۳.۲۵ | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | (۵.۰۵) | (۲.۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۱) | ۰ |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۱) | ۰ |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۲.۴۵ | (۱.۲۲) | ۶۸۵,۱۰۰.۱۴ | (۹۸.۸۷) |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۱.۲۳ | (۰.۳۷) | ۸,۵۰۲.۸۶ | (۷۴.۱۸) |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | (۵.۱۳) | (۵.۱۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | (۸۹.۲۹) | (۳.۷۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۱۶.۷۸ | ۰.۸۲ | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۴) | ۰ |
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۴) | ۰ |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۱۷.۴۳ | (۰.۱۵) | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۱.۱۷) |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۴.۱۵ | ۱.۵۲ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۴.۳۹ | ۰.۰۵ | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱.۰۹ |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۲.۴۸ | ۱.۶۷ | ۷۶۵,۷۳۷.۸۳ | ۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۲.۱ | ۳.۱ | ۱۹۵,۷۵۴.۴ | ۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | (۳.۶۶) | (۰.۱۴) | (۱۰۰) | (۴۱.۰۳) |