| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۲.۴) |
۰.۳۲ |
(۹۹.۹۹) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۱.۳۱ |
۰.۱۳ |
۱۱,۴۵۴.۶۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۴.۴۵ |
۰.۰۶ |
۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۳.۶۷) |
(۰.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۴) |
۰.۰۳ |
(۷۶.۸۳) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۷۷ |
۱.۲۵ |
۱,۵۴۴.۲۲ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۴.۸۲ |
۰.۴۶ |
۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۹) |
(۲.۸۴) |
(۵۰.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۱) |
۱,۵۰۶.۰۸ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۵.۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۳.۸۱) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۴۳ |
۳۱۳.۳۶ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
|
|