صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۱.۲۳ | (۰.۳۷) | ۸,۵۰۲.۸۶ | (۷۴.۱۸) |
| ۱۱۸۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | (۵.۱۳) | (۵.۱۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۱۸۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | (۸۹.۲۹) | (۳.۷۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۱۸۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۱۶.۷۸ | ۰.۸۲ | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۸۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۴) | ۰ |
| ۱۱۸۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۴) | ۰ |
| ۱۱۸۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۱۷.۴۳ | (۰.۱۵) | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۱.۱۷) |
| ۱۱۸۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۴.۱۵ | ۱.۵۲ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۸۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۴.۳۹ | ۰.۰۵ | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱.۰۹ |
| ۱۱۹۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۲.۴۸ | ۱.۶۷ | ۷۶۵,۷۳۷.۸۳ | ۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۹۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۲.۱ | ۳.۱ | ۱۹۵,۷۵۴.۴ | ۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۹۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ |
| ۱۱۹۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ |
| ۱۱۹۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | (۳.۶۶) | (۰.۱۴) | (۱۰۰) | (۴۱.۰۳) |
| ۱۱۹۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۲.۵۴ | ۱.۸۱ | ۹۳۳,۱۵۳.۷۱ | ۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۹۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | (۱.۱۳) | ۰.۱ | (۹۸.۴) | ۴۴.۸۷ |
| ۱۱۹۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۲) | ۰ |
| ۱۱۹۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۲) | ۰ |
| ۱۱۹۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۲) | ۰ |