| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۱.۳۱ |
۰.۳۸ |
۱۱,۳۱۱.۵۶ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۲.۷۳) |
(۰.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۲.۱۳ |
۰.۵۷ |
۲۲۲,۴۶۴.۲۲ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۳.۶۴ |
۰.۸۱ |
۴۶,۱۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۴.۲۳) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۴.۶) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۲.۷۹) |
۰.۶۵ |
(۱۰۰) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۵۳ |
۲۴۱.۵۳ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۴.۸۱ |
۰.۶۹ |
۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۹.۰۱ |
۰.۲۱ |
۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۴۳ |
۰.۸۷ |
۱۷,۶۵۶.۶۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
|
|