| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۲۶ |
۱.۶۲ |
۹,۷۱۹.۶۸ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۰۴) |
(۹۳.۵۴) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۳.۸) |
(۰.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۲.۲۸ |
۰.۶ |
۳۸۱,۰۰۶.۸۵ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۵) |
۰.۹۲ |
(۸۴.۰۵) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۱.۷) |
۰.۴۱ |
(۹۹.۸۱) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۴.۲۹ |
۰.۰۷ |
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۰۷ |
۵۵۰.۳۹ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۸.۵۹) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۲.۰۸ |
۱.۰۴ |
۱۸۳,۷۴۱.۹۷ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
(۱.۱۷) |
۰.۱۷ |
(۹۸.۶۵) |
۸۴.۸ |
|
|