| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۲.۴۸ |
۰.۳ |
۷۶۵,۸۶۷.۷۵ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۵۵ |
(۰.۱۳) |
۶۴۶.۱۶ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۱.۹۱) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۸۲.۷) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
(۳.۶۱) |
(۱.۰۹) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
(۱.۲۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۹۲) |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
(۱.۵۳) |
(۰.۴۲) |
(۹۹.۶۴) |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۴ |
۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۱) |
(۳.۲۴) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
(۱.۰۸) |
۰ |
(۹۸.۰۷) |
(۰.۸۴) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۴.۱۷) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۸۱) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱۳) |
(۴۸.۹) |
(۳۶.۹۶) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۲۷) |
(۹۵.۴۱) |
(۶۲.۹۱) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
۱.۷ |
۰.۰۷ |
۴۷,۲۳۲.۵۴ |
۳۰.۴۵ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
(۴.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۷۷.۷۵) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۳.۱۶) |
۰.۵۳ |
(۱۰۰) |
۵۹۳.۳۷ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
|
|