| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۲۷) |
۹۳.۹۴ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۲.۵۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۱.۸۳) |
(۰.۲۷) |
(۹۹.۸۸) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۱.۶۲) |
(۰.۵۶) |
(۹۹.۷۵) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۶۴) |
۰.۲۶ |
(۹۰.۲۴) |
۱۵۸ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۸ |
(۹۰.۰۹) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۴) |
۰.۰۹ |
(۷۶.۹۵) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۴.۷۷) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۳.۷۳) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۲.۳۱ |
۰.۶۹ |
۴۱۴,۶۴۸.۲۶ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۱۹.۰۳) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۵) |
(۱.۲۵) |
(۸۶.۶۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۴.۷ |
(۰.۸۵) |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|