| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۷۷ |
۱ |
۱,۵۳۶.۲۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۳۲ |
(۷۵.۹۶) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۵.۰۲) |
(۱.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۱.۳۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۳۳) |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۷.۷۴) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۷ |
(۹۳.۳۸) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۲.۶۱ |
۱.۰۹ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۹ |
(۰.۳۱) |
۲,۵۵۷.۲۶ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۵.۴۳) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۰۶ |
۰.۸۳ |
۴,۶۰۰.۰۴ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۵.۸۲ |
۲.۲ |
۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۵.۱۵) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۴.۳۷) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۱.۴۱ |
(۰.۰۲) |
۱۶,۲۸۷.۴۴ |
(۸.۶۶) |
|
|