| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۷۸ |
(۰.۱۱) |
۱,۶۱۴.۲۱ |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۴۵ |
۰.۴۳ |
۴۱۹.۴۷ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۲) |
(۸۰.۶۸) |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
(۱.۴۷) |
۰.۲۱ |
(۹۹.۵۶) |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۲.۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۱.۰۱ |
(۰.۲۸) |
۳,۸۱۹.۸۴ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۳.۵ |
(۰.۹۹) |
۲۸,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۳۵ |
۰.۶۹ |
۲۶۰.۹۸ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۲.۰۶ |
۱.۱۶ |
۱۶۹,۶۵۲.۸۶ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
(۲.۳۵) |
۰.۲۹ |
(۹۹.۹۸) |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
(۲.۷۸) |
۰.۰۵ |
(۱۰۰) |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
|
|