صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۱۷.۴۳ | (۰.۱۵) | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۱.۱۷) |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۴.۱۵ | ۱.۵۲ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۴.۳۹ | ۰.۰۵ | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱.۰۹ |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۲.۴۸ | ۱.۶۷ | ۷۶۵,۷۳۷.۸۳ | ۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۲.۱ | ۳.۱ | ۱۹۵,۷۵۴.۴ | ۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | (۳.۶۶) | (۰.۱۴) | (۱۰۰) | (۴۱.۰۳) |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۲.۵۴ | ۱.۸۱ | ۹۳۳,۱۵۳.۷۱ | ۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | (۱.۱۳) | ۰.۱ | (۹۸.۴) | ۴۴.۸۷ |
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۲) | ۰ |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۲) | ۰ |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۲) | ۰ |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۸) | ۰ |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | (۲.۵۷) | (۰.۰۶) | (۹۹.۹۹) | (۱۸.۵۲) |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۴.۶۱ | ۱.۵۸ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۲.۷۱ | ۰.۶۳ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۷۲.۲۱ |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۱.۲۷ | ۰.۹۴ | ۹,۷۴۰.۴۴ | ۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۴.۷۷ | ۳.۴ | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |