| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۱.۹۹ |
۰.۸۴ |
۱۳۴,۳۰۲.۳۷ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۲.۶۲ |
۱.۲۳ |
۱,۲۵۰,۰۰۰ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۴۹ |
۰.۷۹ |
۴۹۷.۶۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۱.۰۸ |
۰.۲۹ |
۴,۹۲۶.۵۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۴.۶) |
(۲.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۴) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۲.۳۸) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۷.۳۵) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۹) |
(۹۳.۷۵) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۸) |
(۵۶.۶۱) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۱.۳۶ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۰۱) |
(۶۶.۹۹) |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵) |
(۹۹.۲۶) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۴) |
(۷۴.۳۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
|
|