| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۶۵) |
۰.۲۲ |
(۹۰.۶۶) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۲ |
(۶۵.۱۹) |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۵ |
(۶۵.۰۹) |
۷۴.۵ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۱.۳۴) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۲۷) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۴) |
(۷۲.۵) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۲.۵۸ |
۰.۱۸ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۷) |
(۷۳.۲۵) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۲۸ |
۲۶۵.۶۲ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۹۷ |
۰.۸۳ |
۱۲۵,۰۳۸.۳۴ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۲ |
(۸۸.۰۲) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۶ |
(۷۹.۵۳) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۳۷) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۱.۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۷۷) |
(۸۳.۲۱) |
|
|