| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۱) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۱۹) |
۲۹.۳۹ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۶.۰۹) |
(۷۵.۰۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۶۲ |
۰.۶۵ |
۳۴,۵۷۳.۹۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۳.۲۵ |
۰.۸۱ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۸۲) |
۹.۱۱ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۳.۰۴) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
(۰.۸۸) |
۰.۲۸ |
(۹۶) |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۶۵ |
۰.۴۲ |
۳۸,۵۴۰.۶۹ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۱.۴۳ |
۰.۲۲ |
۱۷,۵۷۷.۴۳ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۴.۸۷) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۴.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۵) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۰۶) |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
|
|