| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۱.۱۷ |
۰.۱۲ |
۶,۹۳۱.۲۶ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۴.۲۷ |
۰.۳۸ |
۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۴.۸۳ |
۲.۲۵ |
۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۱۹ |
(۰.۵۱) |
۷,۴۰۶.۶۴ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۳.۷۲) |
(۰.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۹۳ |
۱.۲۹ |
۲,۸۸۵ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۱.۱۵) |
۰.۷۱ |
(۹۸.۵۲) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۳.۴۴ |
۲.۳۳ |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۳.۸۱ |
۱.۲ |
۸۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۲.۹۵ |
(۰.۷۷) |
۴,۱۱۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۱.۳۴ |
(۰.۱۲) |
۱۲,۸۷۸.۵۸ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۲۵ |
۱.۸۵ |
۳۳۳,۴۸۳.۳۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۲.۳۸) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۶) |
|
|