| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۵.۴۳) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۰۶ |
۰.۸۳ |
۴,۶۰۰.۰۴ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۵.۸۲ |
۲.۲ |
۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۵.۱۵) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۴.۳۷) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۱.۴۱ |
(۰.۰۲) |
۱۶,۲۸۷.۴۴ |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۲.۶۸) |
(۴۹.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۳.۴۹) |
(۱.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
(۲.۷۹) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
(۲.۴۷) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۳۴) |
(۹۳.۵۲) |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۷۵) |
۰.۰۳ |
(۹۳.۴۹) |
۹.۸۱ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۸) |
۰.۸۶ |
(۸۷.۸۸) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
|
|