| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۴۲ |
(۶۵.۱۹) |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۵ |
(۶۵.۰۹) |
۷۴.۵ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۱.۳۴) |
(۰.۱۴) |
(۹۹.۲۷) |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۴) |
(۷۲.۵) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۲.۵۸ |
۰.۱۸ |
۱,۰۹۰,۰۰۰ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۳۶) |
(۰.۰۷) |
(۷۳.۲۵) |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۳۶ |
۰.۲۸ |
۲۶۵.۶۲ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۱.۹۷ |
۰.۸۳ |
۱۲۵,۰۳۸.۳۴ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۹۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۲ |
(۸۸.۰۲) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
(۰.۴۳) |
۰.۱۶ |
(۷۹.۵۳) |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۷۹) |
(۰.۷۷) |
(۹۴.۳۷) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۱.۲) |
(۰.۴۹) |
(۹۸.۷۷) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۵۶) |
۰.۸۳ |
(۸۷.۲۳) |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
|
|