| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۸۴ |
۲.۸۷ |
۲,۰۰۵.۴۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۴.۹۵ |
۴.۶۵ |
۴,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۴۲ |
۲.۱۳ |
۱۷,۳۵۴.۳۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۵۸.۰۵ |
۳۲ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۱.۹۹) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۹۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۴.۶۲ |
(۰.۰۵) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۶ |
۱.۷۹ |
۳۲,۶۳۳.۲۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۷) |
۱۶۹.۳۶ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۲.۸۵ |
۰.۴۳ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|