| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۸) |
(۸۹.۸۳) |
(۲۵.۶۱) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۱.۷۴) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۸۴.۹۱) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۳.۸۱ |
۰.۱۸ |
۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۳۷ |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۹۸ |
(۰.۱۵) |
۳,۴۵۹.۳۶ |
(۴۱.۱۹) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۰۹) |
(۸۱.۹۷) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۲) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۳.۶۴) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۲۵.۳۳) |
۲۲.۸۲ |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۶ |
(۴۶.۹۷) |
۷۷.۴۲ |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۱۶ |
۵۳۱.۰۱ |
۸۰.۸ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۲.۹۱) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۳) |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۱) |
(۸۰.۸۴) |
(۶۷.۶۶) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۶) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۰.۱۵) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۵.۹) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰ |
|
|