| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۱.۷۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۴.۹۶) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۳.۴۸) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۴.۸۱) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰ |
(۰.۴۸) |
(۱.۱) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۶ |
۱۵۴.۳۵ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۶.۶۶) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۲) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۱.۱۷ |
۰.۱۲ |
۶,۹۳۱.۲۶ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۴.۲۷ |
۰.۳۸ |
۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۴.۸۳ |
۲.۲۵ |
۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۱۹ |
(۰.۵۱) |
۷,۴۰۶.۶۴ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
|
|