| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۵۴ |
(۰.۴۶) |
۶۰۳.۵۶ |
(۸۱.۶۴) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۱ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
۳.۲۴ |
(۰.۲۵) |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
(۶۰.۱۶) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۸۲ |
۰.۵۲ |
۱,۸۹۰.۹۶ |
۵۶۵.۸ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۱۵ |
۲.۰۸ |
۶,۳۶۷.۵۶ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۶۳ |
۱.۶ |
۸۸۶.۱ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۲.۶۸ |
۱.۳۳ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۲.۵۶ |
۱.۴ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۴.۵۲) |
۰.۲۹ |
(۱۰۰) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۰۸ |
۴۳.۹۵ |
۳۴.۰۷ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۲ |
(۷۴.۳۸) |
۱۲۳.۶۶ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۱.۹۳) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۱.۲۵ |
۰.۱۱ |
۹,۲۹۱.۱۸ |
۴۸.۲ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۴۹.۴۷) |
۴۷.۳۹ |
|
|