| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۲.۵۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۴.۶۱ |
۱.۵۸ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۷۱ |
۰.۶۳ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۲۷ |
۰.۹۴ |
۹,۷۴۰.۴۴ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۷۷ |
۳.۴ |
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۲.۹۳) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۳.۲۷) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۱.۵۵) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۶۷) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۴.۳۴ |
۳.۰۴ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۴.۵۴ |
۰.۸۷ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۳.۹۱ |
۱.۳۹ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۴.۱۲ |
۰.۵۴ |
۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
|
|