| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۱.۵۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۲.۶۶ |
۰.۱۵ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۲۳) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۱) |
۰.۱ |
(۹۷.۵۹) |
۴۴ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۲.۳۱ |
۱.۲۱ |
۴۱۸,۶۶۵.۴۵ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۵) |
۳۷۰.۳۲ |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۳.۹۹) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۱.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۸۷) |
۱۷.۶۲ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۴.۱۱ |
۱.۱ |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۱.۷۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۴۴.۸۳) |
|
|