| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۹) |
(۷۰.۶۴) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۲۸ |
(۰.۳) |
۱۷۴.۸ |
(۶۶.۳۷) |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۱.۰۲ |
۱.۵ |
۳,۹۶۲.۴۹ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۱.۲۶) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۰۳) |
(۶۹.۲۴) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۲۲ |
۲.۹ |
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۳.۳۲ |
۱.۵۴ |
۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۱.۱۵ |
۰.۴۳ |
۶,۳۰۴.۴۸ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۱.۷۶) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۸۵) |
(۴۸.۹۱) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۴.۵) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۳) |
۱۹۲.۰۴ |
(۵۶.۲) |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۰۳) |
(۷۶.۰۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۷۸) |
۰.۰۳ |
(۹۴.۲۳) |
۱۱.۹۹ |
|
|