| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۱.۱۵ |
۰.۰۴ |
۶,۳۱۳.۲۹ |
۱۶.۲ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۷۷) |
(۰.۵۸) |
(۹۴.۰۴) |
(۸۸.۰۱) |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۶۲) |
۰.۱۷ |
(۸۹.۷۷) |
۸۷.۴۵ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۰۳ |
۱.۱۸ |
۴,۰۸۸.۵۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۵.۰۶ |
۳.۵۲ |
۶,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۲۳ |
۰.۲۸ |
۱۲۸.۸۸ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۸) |
(۰.۲۲) |
(۹۴.۷۴) |
(۵۵.۷۶) |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۸ |
۰.۴۶ |
۱,۷۵۰.۹۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۳) |
(۸۴.۳۸) |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۵.۵۲) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۲) |
۰.۳۱ |
(۵۲.۱۱) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۴۸ |
۰.۸۹ |
۲۱,۴۶۶.۲۴ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۷ |
۰.۱۷ |
۱,۱۶۷.۸۷ |
۸۹.۲۷ |
|
|