| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۹۹ |
(۰.۰۴) |
۳,۴۹۱.۰۲ |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۱.۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۵.۱۵ |
۰.۵۴ |
۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
(۱.۷۷) |
۰.۳۴ |
(۹۹.۸۵) |
۲۴۸.۳۵ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۲.۱۱ |
۱.۹۸ |
۲۰۴,۲۸۱.۷۴ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۷۷ |
۱ |
۱,۵۳۶.۲۳ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
(۰.۳۹) |
۰.۳۲ |
(۷۵.۹۶) |
۲۱۷.۷۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۵.۰۲) |
(۱.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۳) |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۱.۳۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۳۳) |
(۴۹.۷۶) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۷.۷۴) |
(۲۲.۱۴) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۷ |
(۹۳.۳۸) |
۸۷.۲۷ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۲.۶۱ |
۱.۰۹ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
|
|