| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۰۸) |
(۸۶.۹۸) |
(۲۴.۱۱) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
(۱.۶۷) |
(۰.۳۹) |
(۹۹.۷۸) |
(۷۶.۰۵) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
۱.۲۹ |
۰.۱ |
۱۰,۸۴۳.۸۵ |
۴۳.۵۲ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۴ |
(۶۵.۰۷) |
۱۴.۵۱ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۰۶) |
(۶۶.۶۸) |
(۱۹.۱۹) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۸) |
(۸۹.۸۳) |
(۲۵.۶۱) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۱.۷۴) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۸۴.۹۱) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۳.۸۱ |
۰.۱۸ |
۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۳۷ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۹۸ |
(۰.۱۵) |
۳,۴۵۹.۳۶ |
(۴۱.۱۹) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۰۹) |
(۸۱.۹۷) |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۲) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۳.۶۴) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۲۵.۳۳) |
۲۲.۸۲ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۶ |
(۴۶.۹۷) |
۷۷.۴۲ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
|
|