| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۳۴) |
۰.۵۳ |
(۷۰.۸۲) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۱.۵۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۶۸) |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
(۱.۳۲) |
۰.۷۷ |
(۹۹.۲۳) |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۳۲ |
۱.۸۸ |
۲۱۸.۲۳ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
(۰.۱) |
۱.۶۱ |
(۳۰.۸۲) |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۳.۳۳ |
۰.۵۵ |
۱۵,۵۰۰,۰۰۰ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۱.۵۹ |
(۰.۰۷) |
۳۱,۱۱۱.۶۲ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۸۸) |
(۰.۶۲) |
(۹۵.۹۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۵.۴۵ |
۰.۰۹ |
۲۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۱.۶۴ |
۰.۰۶ |
۳۷,۷۳۱ |
۲۵.۳۸ |
|
|