| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۶) |
(۶۲.۵۲) |
(۲۰.۱۴) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۱.۳۳) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۲.۷۸) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۴ |
(۶۰.۶۲) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۱.۱۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۷۱) |
(۷۴.۴۴) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۸) |
۲,۳۴۲.۰۹ |
(۲۶.۵۷) |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۷) |
(۳۷.۸۸) |
(۲۳.۷) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۶) |
۰.۱۹ |
(۸۹.۰۲) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۴.۳ |
۱.۶۵ |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۸۱ |
۰.۶۴ |
۶۸,۴۶۶.۲۵ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۱۵) |
(۹۶.۸) |
(۴۱.۵۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۶) |
(۷۵.۴۴) |
(۱۹.۶۲) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۱۳) |
۲۸.۵۲ |
|
|