صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۰۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۲.۴۵ | (۱.۲۲) | ۶۸۵,۱۰۰.۱۴ | (۹۸.۸۷) |
| ۹۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۱.۲۳ | (۰.۳۷) | ۸,۵۰۲.۸۶ | (۷۴.۱۸) |
| ۹۰۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | (۵.۱۳) | (۵.۱۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۹۰۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | (۸۹.۲۹) | (۳.۷۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۹۰۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۱۶.۷۸ | ۰.۸۲ | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۰۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۴) | ۰ |
| ۹۰۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۴) | ۰ |
| ۹۰۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۱۷.۴۳ | (۰.۱۵) | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۱.۱۷) |
| ۹۰۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۴.۱۵ | ۱.۵۲ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۴.۳۹ | ۰.۰۵ | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱.۰۹ |
| ۹۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۲.۴۸ | ۱.۶۷ | ۷۶۵,۷۳۷.۸۳ | ۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۲.۱ | ۳.۱ | ۱۹۵,۷۵۴.۴ | ۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | (۳.۶۶) | (۰.۱۴) | (۱۰۰) | (۴۱.۰۳) |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۲.۵۴ | ۱.۸۱ | ۹۳۳,۱۵۳.۷۱ | ۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | (۱.۱۳) | ۰.۱ | (۹۸.۴) | ۴۴.۸۷ |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۲) | ۰ |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۲) | ۰ |