| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۶ |
۱.۷۹ |
۳۲,۶۳۳.۲۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۷) |
۱۶۹.۳۶ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۲.۸۵ |
۰.۴۳ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۳.۶۱) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۷۵) |
۱.۶۱ |
(۹۳.۶۳) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۲۶ |
(۷۹.۳۳) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۹۵ |
۳.۷۷ |
۴,۰۹۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۸۹ |
۴.۹۶ |
۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۲.۶۴) |
(۰.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۱۴ |
۴.۰۹ |
۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۵۱ |
۳.۹۷ |
۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۵۶ |
(۸۶.۷۲) |
۶۷۳.۷۴ |
|
|