| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
(۱.۱۶) |
(۱.۲۷) |
(۹۸.۵۶) |
(۹۹.۰۶) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۱.۳۶) |
۰.۳ |
(۹۹.۳۲) |
۱۹۶.۳۱ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۵ |
(۵.۲۷) |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
(۲.۶۶) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۵.۰۲) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
(۲.۴) |
۰.۳۲ |
(۹۹.۹۹) |
۲۲۱.۵۹ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۱.۳۱ |
۰.۱۳ |
۱۱,۴۵۴.۶۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۴.۴۵ |
۰.۰۶ |
۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۷۲ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۳.۶۷) |
(۰.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۴۶) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۴) |
۰.۰۳ |
(۷۶.۸۳) |
۱۲.۵۲ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۷۷ |
۱.۲۵ |
۱,۵۴۴.۲۲ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۴.۸۲ |
۰.۴۶ |
۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۹) |
(۲.۸۴) |
(۵۰.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۱) |
۱,۵۰۶.۰۸ |
(۶۷.۶۹) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۵.۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
|
|