| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۳.۶ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۷ |
(۳۶.۲۵) |
۸۶.۳۸ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۵.۵۴) |
۹۲.۵۲ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۹ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۷ |
(۲.۰۸) |
۲۹۰.۶ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۴۴) |
(۵۲.۶۷) |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۷۹) |
(۶۱.۲۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۲۳ |
(۰.۶۸) |
۱۳۰.۶۸ |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۵۱ |
(۰.۲۷) |
۵۳۶.۰۸ |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۶ |
۰.۱۵ |
۸۰۲.۴۶ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۵۱ |
۰.۷۹ |
۵۳۵.۴۳ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۶۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۶.۸۲) |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
|
|