| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۴ |
(۶۵.۰۷) |
۱۴.۵۱ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
(۰.۳) |
(۰.۰۶) |
(۶۶.۶۸) |
(۱۹.۱۹) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
(۰.۶۲) |
(۰.۰۸) |
(۸۹.۸۳) |
(۲۵.۶۱) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۵ |
(۱.۷۴) |
(۰.۵۲) |
(۹۹.۸۴) |
(۸۴.۹۱) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۳.۸۱ |
۰.۱۸ |
۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
۹۳.۳۷ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۹۸ |
(۰.۱۵) |
۳,۴۵۹.۳۶ |
(۴۱.۱۹) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۱.۲۸) |
(۰.۴۷) |
(۹۹.۰۹) |
(۸۱.۹۷) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
(۲) |
(۰.۳۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۷۳.۶۴) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۲۵.۳۳) |
۲۲.۸۲ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
(۰.۱۷) |
۰.۱۶ |
(۴۶.۹۷) |
۷۷.۴۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۵۱ |
۰.۱۶ |
۵۳۱.۰۱ |
۸۰.۸ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
(۲.۹۱) |
(۱.۲۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۳) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۱) |
(۸۰.۸۴) |
(۶۷.۶۶) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۲.۱۶) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۰.۱۵) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۵۱) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۵.۹) |
|
|