| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۷۱ |
۰.۶۳ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۲۷ |
۰.۹۴ |
۹,۷۴۰.۴۴ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۷۷ |
۳.۴ |
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۲.۹۳) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۳۶) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۳.۲۷) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵۴) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۱.۵۵) |
۰.۴۷ |
(۹۹.۶۷) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۴.۳۴ |
۳.۰۴ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۴.۵۴ |
۰.۸۷ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۳.۹۱ |
۱.۳۹ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۴.۱۲ |
۰.۵۴ |
۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
|
|