| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۴.۴۵ |
۰.۰۶ |
۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۳.۶۷) |
(۰.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۴) |
۰.۰۳ |
(۷۶.۸۳) |
۱۲.۵۲ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۷۷ |
۱.۲۵ |
۱,۵۴۴.۲۲ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۴.۸۲ |
۰.۴۶ |
۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۱۹) |
(۲.۸۴) |
(۵۰.۵۸) |
(۱۰۰) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۷۶ |
(۰.۳۱) |
۱,۵۰۶.۰۸ |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۵.۷) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۳.۸۱) |
(۰.۰۵) |
(۱۰۰) |
(۱۶.۲۲) |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۳۹ |
۰.۴۳ |
۳۱۳.۳۶ |
۳۸۳.۷۷ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۱.۳۱ |
۰.۳۸ |
۱۱,۳۱۱.۵۶ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
|
|