| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۴ |
(۵۳.۲۶) |
۱۵.۶۶ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
(۰.۶) |
(۰.۴۱) |
(۸۸.۹۸) |
(۷۷.۷۷) |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۷) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۲) |
(۷۱.۸) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۹) |
(۸۸.۴۵) |
(۵۰.۵۶) |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۶.۴۲ |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۲۷ |
۱.۷۲ |
۳۶۰,۲۴۴.۹۱ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۲.۶۷ |
۴.۲ |
۱,۵۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۱۷ |
۰.۵ |
۸۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۲۲ |
۰.۷۳ |
۱۲۱.۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۱ |
(۵۵.۲۲) |
۴۶.۱۷ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱) |
(۹۶.۰۷) |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۸۶ |
۰.۵۲ |
۲,۱۹۸.۲۷ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۷۳ |
۰.۹۷ |
۱,۳۱۴.۱۸ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
|
|