صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | (۸۹.۲۹) | (۳.۷۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۱۶.۷۸ | ۰.۸۲ | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۴) | ۰ |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۴) | ۰ |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۱۷.۴۳ | (۰.۱۵) | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۱.۱۷) |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۴.۱۵ | ۱.۵۲ | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۴.۳۹ | ۰.۰۵ | ۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱.۰۹ |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۲.۴۸ | ۱.۶۷ | ۷۶۵,۷۳۷.۸۳ | ۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۲.۱ | ۳.۱ | ۱۹۵,۷۵۴.۴ | ۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ |
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۳) | ۰ |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | (۳.۶۶) | (۰.۱۴) | (۱۰۰) | (۴۱.۰۳) |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۲.۵۴ | ۱.۸۱ | ۹۳۳,۱۵۳.۷۱ | ۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | (۱.۱۳) | ۰.۱ | (۹۸.۴) | ۴۴.۸۷ |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۲) | ۰ |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۲) | ۰ |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۲) | ۰ |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۸) | ۰ |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | (۲.۵۷) | (۰.۰۶) | (۹۹.۹۹) | (۱۸.۵۲) |