| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۶۵ |
۰.۴۲ |
۳۸,۵۴۰.۶۹ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۱.۴۳ |
۰.۲۲ |
۱۷,۵۷۷.۴۳ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۴.۸۷) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۴.۲۳) |
(۰.۸۲) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
(۰.۵) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۰۶) |
۴۷.۷۳ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۱.۰۴ |
۰.۰۲ |
۴,۲۵۹.۸۴ |
۶.۸۱ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۱.۵۳) |
(۰.۸۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۵.۲۸) |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۴) |
(۶۴.۷۸) |
(۹۰.۴۳) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۱.۶۷ |
۰.۰۱ |
۴۱,۹۰۶.۵۸ |
۴.۴۴ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۶.۸۲) |
(۴۳.۷۴) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۹۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۵) |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۱.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۹۸.۵۲) |
(۳۸.۹۶) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۶) |
۰ |
|
|