| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۳.۹۸ |
۲.۳۹ |
۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۲.۲۶ |
۰.۴۳ |
۳۴۵,۴۶۳.۶۵ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۹۳) |
(۸۴.۳۴) |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۲ |
(۲۶.۴۱) |
۵۶.۸۶ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۸) |
(۸۷.۴۴) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۱.۹۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۳) |
(۴۲.۱۲) |
(۵۷.۱۳) |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۴.۷۳) |
(۰.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۸۶) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
(۱.۱) |
۰.۴۶ |
(۹۸.۲۱) |
۴۳۰.۸۵ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۹) |
۱۲۹ |
(۲۷.۱) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۵.۱۱) |
(۲.۳۲) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۱) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۹۹ |
(۰.۰۴) |
۳,۴۹۱.۰۲ |
(۱۴.۶۴) |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۱.۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۰.۵۳) |
|
|