| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۴.۶) |
(۱.۴۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۵۷) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
(۲.۷۹) |
۰.۶۵ |
(۱۰۰) |
۹۶۷.۲۵ |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۳۴ |
۰.۵۳ |
۲۴۱.۵۳ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۴.۸۱ |
۰.۶۹ |
۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۹.۰۱ |
۰.۲۱ |
۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۵۴) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۶۶) |
(۹۷.۵) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۴۳ |
۰.۸۷ |
۱۷,۶۵۶.۶۱ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۶۴ |
۰.۶۸ |
۳۸,۴۱۲.۳۷ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
۵.۳۱ |
۳.۲۵ |
۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۵.۰۵) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
۲.۴۵ |
(۱.۲۲) |
۶۸۵,۱۰۰.۱۴ |
(۹۸.۸۷) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۱.۲۳ |
(۰.۳۷) |
۸,۵۰۲.۸۶ |
(۷۴.۱۸) |
|
|