| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۲۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
(۱.۳۶) |
(۰.۱۹) |
(۹۹.۳۳) |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۲۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۸۲۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۸۲۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۱.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۹۷.۷۴) |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۲۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۷۴) |
۰.۱۷ |
(۹۳.۳۸) |
۸۷.۲۷ |
| ۸۲۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۲.۶۱ |
۱.۰۹ |
۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۲۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۹ |
(۰.۳۱) |
۲,۵۵۷.۲۶ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۲۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۵.۴۳) |
(۱.۶۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۲۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲) |
۰ |
| ۸۳۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۸۳۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۰۶ |
۰.۸۳ |
۴,۶۰۰.۰۴ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۸۳۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۵.۸۲ |
۲.۲ |
۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۸۳۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۵.۱۵) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۸۳۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۴.۳۷) |
(۲.۳۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۳۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۱.۴۱ |
(۰.۰۲) |
۱۶,۲۸۷.۴۴ |
(۸.۶۶) |
| ۸۳۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۸۳۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۹) |
۰ |
| ۸۳۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۲.۶۸) |
(۴۹.۳۴) |
(۱۰۰) |
| ۸۳۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
(۳.۴۹) |
(۱.۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۴۱) |
|
|