| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۳.۴۴ |
۲.۳۳ |
۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۳.۸۱ |
۱.۲ |
۸۳,۷۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۲.۹۵ |
(۰.۷۷) |
۴,۱۱۰,۰۰۰ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۱.۳۴ |
(۰.۱۲) |
۱۲,۸۷۸.۵۸ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۲۵ |
۱.۸۵ |
۳۳۳,۴۸۳.۳۱ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۲.۳۸) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۲.۳۸) |
(۳.۴۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۴.۲۲ |
۴.۵ |
۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۸۲ |
(۷۴.۵۷) |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱.۶۶ |
(۹۷.۲۹) |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۲.۹۶ |
۲.۷۹ |
۴,۲۵۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۴.۴۹ |
۰.۲۸ |
۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۶۳ |
|
|