| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۳.۶۶) |
(۰.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۲.۵۴ |
۱.۸۱ |
۹۳۳,۱۵۳.۷۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۱.۱۳) |
۰.۱ |
(۹۸.۴) |
۴۴.۸۷ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۲.۵۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۴.۶۱ |
۱.۵۸ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۷۱ |
۰.۶۳ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۲۷ |
۰.۹۴ |
۹,۷۴۰.۴۴ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۷۷ |
۳.۴ |
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۲.۹۳) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۳.۲۷) |
(۱.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۵۴) |
|
|