| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۸۵ |
۱.۰۲ |
۸۰,۶۵۶.۲۶ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۶۲ |
۰.۵۲ |
۸۵۴.۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۵.۳۲) |
(۲.۵۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۹ |
(۱۱.۶۵) |
۳۷.۲۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۲.۵۹) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۰.۶۵) |
(۰.۵۱) |
(۹۰.۶۹) |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۳۶ |
۶۲.۷۹ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
(۱.۳۱) |
۰.۰۷ |
(۹۹.۱۹) |
۲۹.۳۹ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
(۰.۳۹) |
(۰.۳۸) |
(۷۶.۰۹) |
(۷۵.۰۱) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۱.۶۲ |
۰.۶۵ |
۳۴,۵۷۳.۹۵ |
۹۵۹.۸۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۳.۲۵ |
۰.۸۱ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۰۲ |
(۷۴.۸۲) |
۹.۱۱ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۳.۰۴) |
(۰.۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۳۶) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
|
|