| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۱) |
۰.۱ |
(۹۷.۵۹) |
۴۴ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۲.۳۱ |
۱.۲۱ |
۴۱۸,۶۶۵.۴۵ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۵) |
۳۷۰.۳۲ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۳.۹۹) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۱.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۸۷) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۴.۱۱ |
۱.۱ |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۱.۷۲) |
(۰.۱۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۴.۹۶) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۳.۴۸) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۴.۸۱) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰ |
(۰.۴۸) |
(۱.۱) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۶ |
۱۵۴.۳۵ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۶.۶۶) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۲) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹) |
|
|