| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۸) |
(۵۶.۶۱) |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۱.۳۶ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۰۱) |
(۶۶.۹۹) |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵) |
(۹۹.۲۶) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۴) |
(۷۴.۳۳) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
(۱.۰۷) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۷۴ |
۲۸۱.۳ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
(۰.۵۹) |
(۰.۰۹) |
(۸۸.۵۴) |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۲.۰۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۷.۵۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۷) |
(۲۳.۹۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
(۱.۲۸) |
(۰.۲۵) |
(۹۹.۱۱) |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۳.۸۸) |
(۹۱.۲۵) |
|
|