| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۴.۴۹ |
۰.۲۸ |
۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۹) |
(۹۵.۶۴) |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۲.۱۸) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۹۷) |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۷۷ |
۲.۰۶ |
۱,۵۵۵.۱۴ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۲.۹۲ |
(۰.۱۹) |
۳,۶۶۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۲.۲۸) |
۱.۲۶ |
(۹۹.۹۸) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۱۳ |
۳.۲ |
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۴.۳۹ |
۱.۴۴ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۴.۲۸ |
۰.۴۱ |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۱۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۷) |
۶۸.۴۸ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۳) |
۱۸۷.۸ |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳) |
(۸۴.۷۳) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰.۰۱ |
۱۱۹.۸۸ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۱.۳۷) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۳۶) |
۹.۳۷ |
|
|