| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۶) |
(۶۲.۵۲) |
(۲۰.۱۴) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۵ |
(۱.۳۳) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۲.۷۸) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۴ |
(۶۰.۶۲) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۱.۱۸) |
(۰.۳۷) |
(۹۸.۷۱) |
(۷۴.۴۴) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۸۸ |
(۰.۰۸) |
۲,۳۴۲.۰۹ |
(۲۶.۵۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۷) |
(۳۷.۸۸) |
(۲۳.۷) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۶) |
۰.۱۹ |
(۸۹.۰۲) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۴.۳ |
۱.۶۵ |
۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۸۱ |
۰.۶۴ |
۶۸,۴۶۶.۲۵ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۱۵) |
(۹۶.۸) |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۰۶) |
(۷۵.۴۴) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۹۷) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۱۳) |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۱.۹۱) |
۰.۰۱ |
(۹۹.۹۱) |
۱.۸۶ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۵۴ |
(۰.۴۶) |
۶۰۳.۵۶ |
(۸۱.۶۴) |
|
|