| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۲.۱۸) |
۰.۰۴ |
(۹۹.۹۷) |
۱۷.۶۱ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۷۷ |
۲.۰۶ |
۱,۵۵۵.۱۴ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۲.۹۲ |
(۰.۱۹) |
۳,۶۶۰,۰۰۰ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۲.۲۸) |
۱.۲۶ |
(۹۹.۹۸) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۴.۱۳ |
۳.۲ |
۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۴.۳۹ |
۱.۴۴ |
۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۴.۲۸ |
۰.۴۱ |
۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۱۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۷) |
۶۸.۴۸ |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۳) |
۱۸۷.۸ |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳) |
(۸۴.۷۳) |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰.۰۱ |
۱۱۹.۸۸ |
۳.۱۳ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۱.۳۷) |
۰.۰۲ |
(۹۹.۳۶) |
۹.۳۷ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
|
|