| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۵۵) |
۰.۵۶ |
(۸۶.۷۲) |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۱.۵۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۲.۶۶ |
۰.۱۵ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۲۳) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۱) |
۰.۱ |
(۹۷.۵۹) |
۴۴ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۲.۳۱ |
۱.۲۱ |
۴۱۸,۶۶۵.۴۵ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۵) |
۳۷۰.۳۲ |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۳.۹۹) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۱.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۸۷) |
۱۷.۶۲ |
|
|