| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
(۱.۹۳) |
(۰.۱۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۳ |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۱.۲۵ |
۰.۱۱ |
۹,۲۹۱.۱۸ |
۴۸.۲ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۱ |
(۴۹.۴۷) |
۴۷.۳۹ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۲.۶۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۷.۳۸) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
(۱.۲۲) |
(۰.۱۲) |
(۹۸.۸۵) |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۷) |
(۰.۵۱) |
(۹۲.۲۴) |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۰.۳۳) |
(۷۲.۳) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۴۸) |
(۶۲.۵۷) |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰.۱۱ |
۰.۱۹ |
۵۱.۲ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۹ |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۷) |
(۳۵.۷۵) |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۳۰.۹۹ |
۷۸.۱۱ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۲.۷۵ |
۱.۰۷ |
۱,۹۷۰,۰۰۰ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|