| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۴.۳۴ |
۳.۰۴ |
۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۴.۵۴ |
۰.۸۷ |
۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۳.۹۱ |
۱.۳۹ |
۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۴.۱۲ |
۰.۵۴ |
۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۰۹ |
۱.۶۸ |
۳۸.۷۸ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۴.۹۸ |
۰.۷۵ |
۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۹۴ |
۰.۵۲ |
۲,۹۵۸.۴۱ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۲.۱) |
۱.۰۲ |
(۹۹.۹۶) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۹۸ |
۱.۹۳ |
۳,۴۰۵.۴۳ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
|
|