صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۹۸۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۰.۳۴ | ۰.۵۳ | ۲۴۱.۵۳ | ۵۸۹.۰۱ |
| ۹۸۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۴.۸۱ | ۰.۶۹ | ۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۹۸۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۹.۰۱ | ۰.۲۱ | ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱.۴۷ |
| ۹۸۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | (۱.۵۴) | (۱.۰۱) | (۹۹.۶۶) | (۹۷.۵) |
| ۹۸۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۲) | ۰ |
| ۹۸۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۹) | ۰ |
| ۹۸۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۱.۴۳ | ۰.۸۷ | ۱۷,۶۵۶.۶۱ | ۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۹۸۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲) | ۰ |
| ۹۸۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۱.۶۴ | ۰.۶۸ | ۳۸,۴۱۲.۳۷ | ۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۹۹۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۵.۳۱ | ۳.۲۵ | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۹۹۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | (۵.۰۵) | (۲.۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۹۹۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۱) | ۰ |
| ۹۹۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۱) | ۰ |
| ۹۹۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۲.۴۵ | (۱.۲۲) | ۶۸۵,۱۰۰.۱۴ | (۹۸.۸۷) |
| ۹۹۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۱.۲۳ | (۰.۳۷) | ۸,۵۰۲.۸۶ | (۷۴.۱۸) |
| ۹۹۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | (۵.۱۳) | (۵.۱۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۹۹۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | (۸۹.۲۹) | (۳.۷۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۹۹۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۱۶.۷۸ | ۰.۸۲ | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۹۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۴) | ۰ |