صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی گنجینه سپهر صادرات
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۸۲۴ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۹.۰۱ | ۰.۲۱ | ۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | (۱.۵۴) | (۱.۰۱) | (۹۹.۶۶) | (۹۷.۵) |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۲) | ۰ |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۹) | ۰ |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۱.۴۳ | ۰.۸۷ | ۱۷,۶۵۶.۶۱ | ۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲) | ۰ |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۱.۶۴ | ۰.۶۸ | ۳۸,۴۱۲.۳۷ | ۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۵.۳۱ | ۳.۲۵ | ۱۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | (۵.۰۵) | (۲.۸) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۱) | ۰ |
| ۱۲۷۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۰۱) | ۰ |
| ۱۲۷۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۲.۴۵ | (۱.۲۲) | ۶۸۵,۱۰۰.۱۴ | (۹۸.۸۷) |
| ۱۲۷۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۱.۲۳ | (۰.۳۷) | ۸,۵۰۲.۸۶ | (۷۴.۱۸) |
| ۱۲۷۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | (۵.۱۳) | (۵.۱۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۲۷۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | (۸۹.۲۹) | (۳.۷۵) | (۱۰۰) | (۱۰۰) |
| ۱۲۷۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۱۶.۷۸ | ۰.۸۲ | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۲۷۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۴) | ۰ |
| ۱۲۷۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۵.۲۴) | ۰ |
| ۱۲۷۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۱۷.۴۳ | (۰.۱۵) | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴۱.۱۷) |