| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۶۳) |
۰.۲۸ |
(۹۰.۰۹) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۴) |
۰.۰۹ |
(۷۶.۹۵) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۴.۷۷) |
(۰.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۷۶) |
(۰.۰۵) |
(۹۳.۷۳) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۲.۳۱ |
۰.۶۹ |
۴۱۴,۶۴۸.۲۶ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۸ |
(۱۹.۰۳) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۵۵) |
(۱.۲۵) |
(۸۶.۶۳) |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۴.۷ |
(۰.۸۵) |
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
(۱.۸۶) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۸۹) |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۹) |
(۹۶.۲۴) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۸ |
(۵۶.۱) |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۸۹ |
(۰.۱۱) |
۲,۴۸۳.۶ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۶۲) |
(۱.۰۶) |
(۸۹.۵۳) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
|
|