| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰.۷۹ |
۰.۶۹ |
۱,۶۹۱.۷۸ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۱.۳) |
(۰.۳۴) |
(۹۹.۱۵) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۸۹ |
۱۷.۴۴ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۲۶ |
۱.۶۲ |
۹,۷۱۹.۶۸ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۰۴) |
(۹۳.۵۴) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۳.۸) |
(۰.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۲.۲۸ |
۰.۶ |
۳۸۱,۰۰۶.۸۵ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
(۰.۵) |
۰.۹۲ |
(۸۴.۰۵) |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
(۱.۷) |
۰.۴۱ |
(۹۹.۸۱) |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۴.۲۹ |
۰.۰۷ |
۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۵۱ |
۰.۰۷ |
۵۵۰.۳۹ |
۲۷.۶ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
|
|