| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۴) |
(۸۶.۵۷) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۳۸) |
۰.۱۸ |
(۷۵.۳۹) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۴.۹۶) |
(۱.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
۱.۲ |
۰.۸۸ |
۷,۶۶۴.۹۴ |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۴.۰۲) |
(۰.۴۷) |
(۱۰۰) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
(۱.۹۲) |
۱.۵۴ |
(۹۹.۹۲) |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۶۴ |
۱.۸۳ |
۹۳۰.۲۲ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
۴.۸۸ |
۱.۳۷ |
۳,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۲.۰۴) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۲۱ |
۲۶۴.۱۹ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۸) |
(۹۲.۶۵) |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۴.۱۳) |
(۰.۴۲) |
(۱۰۰) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
|
|