| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۱.۵۶) |
(۰.۸۶) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۱.۱۹) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۲۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۲.۶۶ |
۰.۱۵ |
۱,۴۴۰,۰۰۰ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۲۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۱.۲۳) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۲۶۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۲۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۲۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۱.۰۱) |
۰.۱ |
(۹۷.۵۹) |
۴۴ |
| ۱۲۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۲.۳۱ |
۱.۲۱ |
۴۱۸,۶۶۵.۴۵ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۲۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۱۵) |
۳۷۰.۳۲ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۲۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۳.۹۹) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲) |
| ۱۲۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۲۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۲۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۲۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۱.۲۲) |
۰.۰۴ |
(۹۸.۸۷) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۲۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۴.۱۱ |
۱.۱ |
۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
|
|