| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۱.۵۸) |
۰.۲۶ |
(۹۹.۷) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۴.۳۹ |
۰.۵۷ |
۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۹۵ |
(۰.۶۲) |
۳,۱۱۰.۷۲ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۴.۴۲ |
(۰.۰۲) |
۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶.۰۹) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۸۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۵.۳۶) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
۰.۳۶ |
۰.۵۷ |
۲۷۶.۴۸ |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۳.۴۹) |
(۰.۶۳) |
(۱۰۰) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۲.۹) |
(۰.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۲.۷۵) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۴) |
۰.۲۴ |
(۸۶.۱۳) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۴.۲۷ |
۰.۵۲ |
۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۱.۶۵) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۷۷) |
(۸۸.۵۳) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۳.۴۸) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
۲.۳۷ |
۰.۲۵ |
۵۱۵,۲۴۰.۹۳ |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
|
|