| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۱.۴۷) |
۰.۱۷ |
(۹۹.۵۶) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۳.۶۷ |
۲.۵۵ |
۵۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
(۰.۶۲) |
۰.۹۳ |
(۸۹.۶۹) |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۳.۰۵) |
(۰.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۳۲ |
۶۲۵.۶۹ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۱.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۷۳) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۴.۴) |
(۱.۷۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۱.۲۳) |
(۰.۰۵) |
(۹۸.۹۱) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
(۱.۹۶) |
۰.۳۵ |
(۹۹.۹۳) |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۱.۷۳) |
۰.۲۲ |
(۹۹.۸۳) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۵.۰۱) |
(۱.۲۵) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۹۷) |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۷ |
۰ |
(۰.۷۱) |
(۱.۰۲) |
(۹۲.۵۴) |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
|
|