| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۱.۴۲ |
۲.۱۳ |
۱۷,۳۵۴.۳۶ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۵۸.۰۵ |
۳۲ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۱.۹۹) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۱.۹۳) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۴.۶۲ |
(۰.۰۵) |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۶ |
۱.۷۹ |
۳۲,۶۳۳.۲۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۲۷ |
(۰.۵۷) |
۱۶۹.۳۶ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۲.۸۵ |
۰.۴۳ |
۲,۸۲۰,۰۰۰ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۰۲) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۳.۶۱) |
(۰.۸۹) |
(۱۰۰) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
(۰.۷۵) |
۱.۶۱ |
(۹۳.۶۳) |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۴۳) |
۰.۲۶ |
(۷۹.۳۳) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۲.۹۵ |
۳.۷۷ |
۴,۰۹۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۸۹ |
۴.۹۶ |
۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
|
|