| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۴.۹۶) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۳.۴۸) |
(۰.۷۴) |
(۱۰۰) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۴.۸۱) |
(۲.۰۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰ |
(۰.۴۸) |
(۱.۱) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۲۶ |
۰.۰۶ |
۱۵۴.۳۵ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۹۳) |
(۰.۲۸) |
(۹۶.۶۶) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۶۲) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۷۴) |
(۹۹.۹) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
۱.۱۷ |
۰.۱۲ |
۶,۹۳۱.۲۶ |
۵۷.۳۵ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۴.۲۷ |
۰.۳۸ |
۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۴.۸۳ |
۲.۲۵ |
۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۱.۱۹ |
(۰.۵۱) |
۷,۴۰۶.۶۴ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۳.۷۲) |
(۰.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۱) |
|
|