| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۴.۳۹ |
۰.۰۵ |
۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۱.۰۹ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۴۸ |
۱.۶۷ |
۷۶۵,۷۳۷.۸۳ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۱ |
۳.۱ |
۱۹۵,۷۵۴.۴ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۳.۶۶) |
(۰.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۲.۵۴ |
۱.۸۱ |
۹۳۳,۱۵۳.۷۱ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
(۱.۱۳) |
۰.۱ |
(۹۸.۴) |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۲.۵۷) |
(۰.۰۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۴.۶۱ |
۱.۵۸ |
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۲.۷۱ |
۰.۶۳ |
۱,۷۰۰,۰۰۰ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۲۷ |
۰.۹۴ |
۹,۷۴۰.۴۴ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۷۷ |
۳.۴ |
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
|
|