| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۱۹ |
۵۶.۷۷ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۳.۸۱) |
(۱) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
(۲.۵۳) |
۰.۰۹ |
(۹۹.۹۹) |
۳۶.۴۸ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۲۵) |
۲۶۲.۸۳ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۴.۰۸ |
۱.۳۴ |
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۲۱ |
۱.۶۴ |
۷,۹۰۷.۹۲ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۴.۷۴) |
(۱.۸۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۵.۰۶) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۲.۷۹) |
(۰.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۲.۶۳ |
۱.۶۵ |
۱,۳۳۰,۰۰۰ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۳.۲۷ |
۰.۴۴ |
۱۲,۴۰۰,۰۰۰ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۴.۱۸ |
۱.۸۲ |
۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۳۲ |
۰.۰۲ |
۲۲۳.۹ |
۹.۴۵ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۴.۹۸ |
۱.۰۴ |
۵,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
|
|