| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۳.۳۹ |
۰.۳۸ |
۱۹,۲۰۰,۰۰۰ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۴.۶۴ |
۰.۶۱ |
۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۵۸ |
۴.۸۹ |
۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۲.۶۵ |
۲.۱ |
۱,۴۱۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۳.۶۷ |
۰.۵۲ |
۵۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۴.۸۱ |
۴.۲۷ |
۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۷۳ |
۴.۳۸ |
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۳.۸۵ |
(۰.۶۷) |
۹۸,۷۰۰,۰۰۰ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۴.۷۸ |
۱.۷۵ |
۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۰ |
۳.۳ |
(۰.۹۷) |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰ |
۲.۰۴ |
(۰.۹۷) |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۰ |
۳.۶۹ |
(۰.۹۶) |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۴.۶۲ |
۳.۱۳ |
۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
|
|