| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۷۶) |
۷۳.۱۷ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۵.۰۲ |
۰.۳ |
۵,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۲.۶ |
۰.۷۵ |
۱,۱۸۰,۰۰۰ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۱.۶۳ |
۰.۷۲ |
۳۶,۵۳۴.۳ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۲.۵۳) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۲.۲۶) |
(۰.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۴.۸۴ |
۱.۵۳ |
۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۴.۹۶ |
۲.۷۲ |
۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۶) |
۰ |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۱.۲۵ |
۰.۳۵ |
۹,۲۸۸.۰۹ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۱.۶۴ |
۰.۸۹ |
۳۷,۴۶۰.۱۶ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۵.۰۳) |
(۱.۱) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۵.۱) |
(۱.۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۵.۱) |
(۲.۳۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
|
|