| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۴.۳۶) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۳.۱۶) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۳.۸۵ |
۰.۵۴ |
۹۷,۴۰۰,۰۰۰ |
۶۰۹.۵۵ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۴.۵۹ |
۴.۱۷ |
۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۴.۸۲ |
۲.۵۸ |
۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۴.۰۴) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۴.۴۱) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۲.۹۳) |
(۱.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۴.۵۷) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۴.۵۲ |
۰.۵۳ |
۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۵۳ |
۰.۱۲ |
۵۹۲.۵۹ |
۵۳.۲۴ |
|
|