| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۰۱ |
(۳.۰۶) |
(۱.۰۳) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۷) |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۳.۱۵ |
۰.۲۲ |
۸,۳۳۰,۰۰۰ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
۰ |
(۰.۷۳) |
(۱.۳۳) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۱.۳۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۲) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۱.۳) |
(۰.۱) |
(۹۹.۱۵) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
(۰.۸۶) |
۱.۵ |
(۹۵.۷۱) |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
(۱.۶۹) |
(۰.۳۸) |
(۹۹.۸) |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۱.۲۵) |
(۰.۷۹) |
(۹۸.۹۸) |
(۹۴.۵) |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
۰ |
(۰.۷۴) |
(۱.۳۱) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۱.۲۳) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۹۲) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
(۱.۶۲) |
(۰.۱۵) |
(۹۹.۷۴) |
(۴۳.۱) |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۱.۹۸) |
(۰.۵۳) |
(۹۹.۹۳) |
(۸۵.۶۹) |
|
|